- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
长信富瑞两年定开债券A 的基金机构持有 87.94亿份，占总份额的 99.86% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 0.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 87.94
- 99.86
- 0.12
- 0.14
- 88.06
- 2023-06-30
- 99.93
- 99.84
- 0.16
- 0.16
- 100.09
- 2022-12-31
- 99.93
- 99.84
- 0.16
- 0.16
- 100.09
- 2022-06-30
- 99.93
- 99.84
- 0.16
- 0.16
- 100.09
- 2021-12-31
- 99.93
- 99.84
- 0.16
- 0.16
- 100.09
- 2021-06-30
- 5.80
- 99.39
- 0.04
- 0.61
- 5.84
- 2020-12-31
- 5.80
- 99.39
- 0.04
- 0.61
- 5.84
- 2020-06-30
- 5.80
- 99.39
- 0.04
- 0.61
- 5.84
- 2019-12-31
- 5.80
- 99.39
- 0.04
- 0.61
- 5.84
长信富瑞两年定开债券A 报告期末总份额 88.06亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 88.23亿元，比上期增加 -0.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 88.06
- 0.00
- 88.23
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 88.06
- 0.00
- 88.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 12.03
- 88.06
- -12.02
- 88.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 100.09
- 0.00
- 100.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 100.09
- 0.00
- 100.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 100.09
- 0.00
- 100.36
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 100.09
- 0.00
- 100.35
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 100.09
- 0.00
- 100.58
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 100.09
- 0.00
- 100.85
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 100.09
- 0.00
- 100.24
- 2021-09-30
- 100.09
- 5.83
- 100.09
- 1,614.32
- 100.30
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.84
- 0.00
- 5.90
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.84
- 0.00
- 6.13
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.84
- 0.00
- 6.10
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.84
- 0.00
- 6.06
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.84
- 0.00
- 5.98
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.84
- 0.00
- 5.91
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.84
- --
- 5.88