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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业机遇债券A 的基金机构持有 0.51亿份，占总份额的 65.22% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 34.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.51
  • 65.22
  • 0.27
  • 34.78
  • 0.78
  • 2023-12-31
  • 0.57
  • 64.20
  • 0.32
  • 35.80
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 52.37
  • 0.36
  • 47.63
  • 0.76
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 52.44
  • 0.43
  • 47.56
  • 0.90
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 53.98
  • 0.36
  • 46.02
  • 0.79
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 53.73
  • 0.21
  • 46.27
  • 0.44
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 72.27
  • 0.14
  • 27.73
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 71.21
  • 0.20
  • 28.79
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.78
  • 68.42
  • 0.36
  • 31.58
  • 1.14
  • 2019-12-31
  • 1.10
  • 76.85
  • 0.33
  • 23.15
  • 1.44
  • 2019-06-30
  • 0.96
  • 58.21
  • 0.69
  • 41.79
  • 1.65

兴业机遇债券A 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -11.76%， 期末净资产 0.96亿元，比上期增加 -10.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.69
  • -11.76
  • 0.96
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.78
  • -9.55
  • 1.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.86
  • -3.32
  • 1.16
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.89
  • -3.05
  • 1.20
  • 2023-09-30
  • 0.23
  • 0.07
  • 0.92
  • 20.98
  • 1.25
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.22
  • 0.76
  • -15.54
  • 1.06
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.90
  • -0.17
  • 1.25
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.90
  • -0.67
  • 1.22
  • 2022-09-30
  • 0.21
  • 0.09
  • 0.91
  • 15.15
  • 1.22
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.79
  • -9.20
  • 1.10
  • 2022-03-31
  • 0.53
  • 0.11
  • 0.87
  • 95.06
  • 1.17
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.44
  • -3.94
  • 0.62
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.46
  • -11.21
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.52
  • 0.19
  • 0.64
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.52
  • -25.44
  • 0.61
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.30
  • 0.70
  • -27.47
  • 0.82
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.96
  • -15.98
  • 1.10
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.24
  • 1.14
  • -9.82
  • 1.24
  • 2020-03-31
  • 0.37
  • 0.54
  • 1.27
  • -11.75
  • 1.43
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 1.44
  • -10.80
  • 1.58
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 0.24
  • 1.61
  • -2.13
  • 1.70
  • 2019-06-30
  • 0.72
  • 1.01
  • 1.65
  • -14.64
  • 1.72
  • 2019-03-31
  • 0.64
  • 1.31
  • 1.93
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