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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联季季红定期开放债券A 的基金机构持有 18.49亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 18.49
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 18.50
  • 2023-12-31
  • 2.99
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 3.00
  • 2023-06-30
  • 10.24
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 10.24
  • 2022-12-31
  • 13.24
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 13.24
  • 2022-06-30
  • 13.24
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.24
  • 2021-12-31
  • 11.48
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 11.49
  • 2021-06-30
  • 29.11
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.11
  • 2020-12-31
  • 29.11
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 29.12
  • 2020-06-30
  • 29.75
  • 99.91
  • 0.03
  • 0.09
  • 29.78
  • 2019-12-31
  • 29.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.75
  • 2019-06-30
  • 38.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.55
  • 2018-12-31
  • 16.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.41
  • 2018-06-30
  • 11.21
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.21

国联季季红定期开放债券A 报告期末总份额 18.49亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 20.63亿元，比上期增加 0.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.49
  • -0.01
  • 20.63
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.50
  • -0.00
  • 20.60
  • 2024-03-31
  • 18.49
  • 2.99
  • 18.50
  • 516.79
  • 20.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 7.24
  • 3.00
  • -70.71
  • 3.23
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.24
  • 0.00
  • 10.95
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.24
  • 0.00
  • 10.89
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 10.24
  • -22.66
  • 10.77
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.24
  • 0.00
  • 13.82
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.24
  • 0.01
  • 14.12
  • 2022-06-30
  • 4.75
  • 0.00
  • 13.24
  • 55.97
  • 13.95
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 8.49
  • -26.09
  • 8.84
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.49
  • -0.00
  • 11.88
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 17.63
  • 11.49
  • -60.55
  • 12.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.11
  • -0.00
  • 30.62
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.11
  • -0.02
  • 31.77
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.12
  • -0.01
  • 31.52
  • 2020-09-30
  • 14.00
  • 14.66
  • 29.12
  • -2.21
  • 31.24
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 29.78
  • 0.09
  • 32.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.75
  • 0.00
  • 31.87
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 5.78
  • 29.75
  • -16.28
  • 31.08
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 3.01
  • 35.54
  • -7.82
  • 36.68
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.55
  • -0.00
  • 39.33
  • 2019-03-31
  • 25.14
  • 3.00
  • 38.55
  • 134.96
  • 39.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.41
  • 0.00
  • 16.93
  • 2018-09-30
  • 10.20
  • 5.00
  • 16.41
  • 46.36
  • 16.58
  • 2018-06-30
  • 0.20
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