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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴全祥泰定开债券的基金机构持有 68.98亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
68.98
100.00
0.00
0.00
68.98

2023-12-31
97.11
100.00
0.00
0.00
97.11

2023-06-30
97.11
100.00
0.00
0.00
97.11

2022-12-31
97.11
100.00
0.00
0.00
97.11

2022-06-30
97.10
100.00
0.00
0.00
97.10

2021-12-31
29.27
100.00
0.00
0.00
29.27

2021-06-30
10.12
100.00
0.00
0.00
10.12

2020-12-31
10.12
100.00
0.00
0.00
10.12

2020-06-30
10.10
100.00
0.00
0.00
10.10

2019-12-31
10.10
100.00
0.00
0.00
10.10

2019-06-30
10.10
100.00
0.00
0.00
10.10

2018-12-31
10.10
100.00
0.00
0.00
10.10

2018-06-30
10.10
100.00
0.00
0.00
10.10

兴全祥泰定开债券报告期末总份额 68.98亿份，比上期增加 0.00%，期末净资产 72.51亿元，比上期增加 0.25%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.00
68.98
0.00
72.51

2024-06-30
28.69
0.00
68.98
71.21
72.32

2024-03-31
40.16
96.98
40.29
-58.51
42.16

2023-12-31
0.00
0.00
97.11
0.00
101.13

2023-09-30
0.00
0.00
97.11
0.00
100.45

2023-06-30
0.00
0.00
97.11
0.00
100.37

2023-03-31
0.00
0.00
97.11
0.00
100.70

2022-12-31
0.00
0.00
97.11
0.00
98.38

2022-09-30
0.00
0.00
97.11
0.00
100.00

2022-06-30
0.00
0.00
97.10
0.00
100.08

2022-03-31
67.83
0.00
97.10
231.72
99.63

2021-12-31
0.00
0.00
29.27
0.01
30.00

2021-09-30
19.15
0.00
29.27
189.29
30.08

2021-06-30
0.00
0.00
10.12
0.00
10.50

2021-03-31
0.00
0.00
10.12
0.02
10.33

2020-12-31
0.01
0.00
10.12
0.09
10.37

2020-09-30
0.01
0.00
10.11
0.06
11.19

2020-06-30
0.00
0.00
10.10
0.00
11.85

2020-03-31
0.00
0.00
10.10
0.00
11.78

2019-12-31
0.00
0.00
10.10
0.00
11.49

2019-09-30
0.00
0.00
10.10
0.00
11.36

2019-06-30
0.00
0.00
10.10
0.00
11.19

2019-03-31
0.00
0.00
10.10
0.00
11.08

2018-12-31
0.00
0.00
10.10
0.00
10.86

2018-09-30
0.00
0.00
10.10
0.00
10.58

2018-06-30
0.00
0.00
10.10
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10.30

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