- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴全祥泰定开债券 的基金机构持有 68.98亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 68.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 68.98
- 2023-12-31
- 97.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.11
- 2023-06-30
- 97.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.11
- 2022-12-31
- 97.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.11
- 2022-06-30
- 97.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.10
- 2021-12-31
- 29.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.27
- 2021-06-30
- 10.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.12
- 2020-12-31
- 10.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.12
- 2020-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2019-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2019-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2018-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2018-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
兴全祥泰定开债券 报告期末总份额 68.98亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 72.51亿元,比上期增加 0.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 68.98
- 0.00
- 72.51
- 2024-06-30
- 28.69
- 0.00
- 68.98
- 71.21
- 72.32
- 2024-03-31
- 40.16
- 96.98
- 40.29
- -58.51
- 42.16
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 97.11
- 0.00
- 101.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 97.11
- 0.00
- 100.45
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 97.11
- 0.00
- 100.37
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 97.11
- 0.00
- 100.70
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 97.11
- 0.00
- 98.38
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 97.11
- 0.00
- 100.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 97.10
- 0.00
- 100.08
- 2022-03-31
- 67.83
- 0.00
- 97.10
- 231.72
- 99.63
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.27
- 0.01
- 30.00
- 2021-09-30
- 19.15
- 0.00
- 29.27
- 189.29
- 30.08
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.12
- 0.00
- 10.50
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.12
- 0.02
- 10.33
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 10.12
- 0.09
- 10.37
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 10.11
- 0.06
- 11.19
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 11.85
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 11.78
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 11.49
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 11.36
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 11.19
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 11.08
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.86
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.58
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.30