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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

永赢惠添利灵活配置混合 的基金机构持有 0.85亿份，占总份额的 24.01% ，个人投资者持有 2.68亿份，占总份额的 75.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.85
  • 24.01
  • 2.68
  • 75.99
  • 3.53
  • 2023-12-31
  • 1.10
  • 27.40
  • 2.90
  • 72.60
  • 4.00
  • 2023-06-30
  • 1.57
  • 32.99
  • 3.18
  • 67.01
  • 4.75
  • 2022-12-31
  • 1.83
  • 35.92
  • 3.26
  • 64.08
  • 5.09
  • 2022-06-30
  • 2.66
  • 41.31
  • 3.79
  • 58.69
  • 6.45
  • 2021-12-31
  • 2.65
  • 39.32
  • 4.09
  • 60.68
  • 6.74
  • 2021-06-30
  • 6.85
  • 58.86
  • 4.79
  • 41.14
  • 11.64
  • 2020-12-31
  • 10.19
  • 63.35
  • 5.89
  • 36.65
  • 16.08
  • 2020-06-30
  • 5.15
  • 35.96
  • 9.17
  • 64.04
  • 14.32
  • 2019-12-31
  • 9.73
  • 64.76
  • 5.29
  • 35.24
  • 15.02
  • 2019-06-30
  • 5.81
  • 63.25
  • 3.37
  • 36.75
  • 9.18
  • 2018-12-31
  • 3.03
  • 54.21
  • 2.56
  • 45.79
  • 5.60

永赢惠添利灵活配置混合 报告期末总份额 3.28亿份，比上期增加 -7.00%， 期末净资产 4.61亿元，比上期增加 16.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.31
  • 3.28
  • -7.00
  • 4.61
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 0.16
  • 3.53
  • 4.82
  • 3.97
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.67
  • 3.37
  • -15.87
  • 3.95
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.84
  • 4.00
  • -16.51
  • 4.71
  • 2023-09-30
  • 0.25
  • 0.20
  • 4.79
  • 0.89
  • 7.01
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.92
  • 4.75
  • -13.69
  • 6.97
  • 2023-03-31
  • 0.75
  • 0.33
  • 5.50
  • 8.15
  • 8.69
  • 2022-12-31
  • 0.48
  • 1.08
  • 5.09
  • -10.58
  • 8.38
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 1.06
  • 5.69
  • -11.81
  • 9.23
  • 2022-06-30
  • 1.68
  • 1.31
  • 6.45
  • 6.00
  • 11.71
  • 2022-03-31
  • 0.83
  • 1.48
  • 6.09
  • -9.76
  • 11.32
  • 2021-12-31
  • 1.06
  • 0.83
  • 6.74
  • 3.44
  • 12.80
  • 2021-09-30
  • 0.79
  • 5.90
  • 6.52
  • -43.98
  • 11.89
  • 2021-06-30
  • 1.05
  • 3.68
  • 11.64
  • -18.46
  • 22.50
  • 2021-03-31
  • 5.06
  • 6.87
  • 14.27
  • -11.25
  • 28.75
  • 2020-12-31
  • 6.05
  • 2.52
  • 16.08
  • 28.13
  • 32.02
  • 2020-09-30
  • 7.38
  • 9.15
  • 12.55
  • -12.36
  • 22.53
  • 2020-06-30
  • 1.13
  • 5.09
  • 14.32
  • -21.67
  • 22.07
  • 2020-03-31
  • 12.14
  • 8.88
  • 18.28
  • 21.70
  • 25.72
  • 2019-12-31
  • 8.62
  • 3.87
  • 15.02
  • 46.36
  • 23.27
  • 2019-09-30
  • 4.05
  • 2.97
  • 10.26
  • 11.81
  • 15.18
  • 2019-06-30
  • 4.47
  • 1.64
  • 9.18
  • 44.69
  • 12.61
  • 2019-03-31
  • 4.27
  • 3.53
  • 6.34
  • 13.35
  • 8.73
  • 2018-12-31
  • 0.75
  • 0.42
  • 5.60
  • 6.23
  • 5.34
  • 2018-09-30
  • 0.21
  • 0.51
  • 5.27
  • -5.47
  • 5.41
  • 2018-06-30
  • 0.00
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  • 5.50

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