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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业嘉润3个月定开债券发起式 的基金机构持有 29.50亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 29.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.50
  • 2023-12-31
  • 24.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.71
  • 2023-06-30
  • 19.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 2022-12-31
  • 19.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 2022-06-30
  • 6.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.96
  • 2021-12-31
  • 2.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.09
  • 2021-06-30
  • 10.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.05
  • 2020-12-31
  • 26.47
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.47
  • 2020-06-30
  • 39.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.41
  • 2019-12-31
  • 39.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.41
  • 2019-06-30
  • 29.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.51
  • 2018-12-31
  • 25.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 2018-06-30
  • 25.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10

兴业嘉润3个月定开债券发起式 报告期末总份额 34.56亿份，比上期增加 17.18%， 期末净资产 35.92亿元，比上期增加 15.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 5.07
  • 0.00
  • 34.56
  • 17.18
  • 35.92
  • 2024-06-30
  • 4.79
  • 0.00
  • 29.50
  • 19.37
  • 31.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.71
  • -0.00
  • 25.54
  • 2023-12-31
  • 4.90
  • 0.00
  • 24.71
  • 24.74
  • 25.39
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • -0.00
  • 20.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • 0.00
  • 20.40
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.81
  • -0.00
  • 20.19
  • 2022-12-31
  • 7.97
  • 0.00
  • 19.81
  • 67.30
  • 19.96
  • 2022-09-30
  • 4.88
  • 0.00
  • 11.84
  • 70.13
  • 12.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.96
  • -0.00
  • 7.01
  • 2022-03-31
  • 4.87
  • 0.00
  • 6.96
  • 232.92
  • 7.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 7.96
  • 2.09
  • -79.20
  • 2.14
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.05
  • -0.00
  • 10.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.05
  • 0.00
  • 10.19
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 16.42
  • 10.05
  • -62.03
  • 10.22
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.99
  • 26.47
  • -10.14
  • 26.76
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 9.95
  • 29.46
  • -25.25
  • 29.67
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.41
  • 0.00
  • 39.82
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.41
  • 0.00
  • 40.85
  • 2019-12-31
  • 9.91
  • 0.00
  • 39.41
  • 33.57
  • 39.95
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.51
  • 0.00
  • 29.89
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.51
  • 0.00
  • 30.38
  • 2019-03-31
  • 4.41
  • 0.00
  • 29.51
  • 17.56
  • 30.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 0.00
  • 26.28
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 0.00
  • 25.75
  • 2018-06-30
  • 0.00
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