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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

华安鼎益债券A 的基金机构持有 26.82亿份,占总份额的 98.13% ,个人投资者持有 0.51亿份,占总份额的 1.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 26.82
  • 98.13
  • 0.51
  • 1.87
  • 27.33
  • 2022-12-31
  • 21.78
  • 97.90
  • 0.47
  • 2.10
  • 22.25
  • 2022-06-30
  • 29.78
  • 97.95
  • 0.62
  • 2.05
  • 30.40
  • 2021-12-31
  • 14.61
  • 99.57
  • 0.06
  • 0.43
  • 14.68
  • 2021-06-30
  • 4.80
  • 99.62
  • 0.02
  • 0.38
  • 4.82
  • 2020-12-31
  • 2.49
  • 99.28
  • 0.02
  • 0.72
  • 2.51
  • 2020-06-30
  • 2.35
  • 99.53
  • 0.01
  • 0.47
  • 2.37
  • 2019-12-31
  • 1.14
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 1.57
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.57

华安鼎益债券A 报告期末总份额 26.94亿份,比上期增加 -2.84%, 期末净资产 29.69亿元,比上期增加 -1.99%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 3.18
  • 3.97
  • 26.94
  • -2.84
  • 29.69
  • 2023-09-30
  • 13.54
  • 13.15
  • 27.73
  • 1.44
  • 30.29
  • 2023-06-30
  • 9.14
  • 3.58
  • 27.33
  • 25.55
  • 29.69
  • 2023-03-31
  • 7.23
  • 7.70
  • 21.77
  • -2.14
  • 23.52
  • 2022-12-31
  • 4.71
  • 11.54
  • 22.25
  • -23.49
  • 23.74
  • 2022-09-30
  • 2.06
  • 3.38
  • 29.08
  • -4.35
  • 31.38
  • 2022-06-30
  • 8.10
  • 5.66
  • 30.40
  • 8.73
  • 32.46
  • 2022-03-31
  • 14.82
  • 1.54
  • 27.96
  • 90.50
  • 29.56
  • 2021-12-31
  • 8.81
  • 0.75
  • 14.68
  • 121.81
  • 15.42
  • 2021-09-30
  • 2.67
  • 0.87
  • 6.62
  • 37.37
  • 6.98
  • 2021-06-30
  • 0.73
  • 0.00
  • 4.82
  • 17.70
  • 5.01
  • 2021-03-31
  • 1.59
  • 0.01
  • 4.09
  • 63.37
  • 4.22
  • 2020-12-31
  • 0.89
  • 0.50
  • 2.51
  • 18.62
  • 2.56
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.29
  • 2.11
  • -10.71
  • 2.14
  • 2020-06-30
  • 1.10
  • 0.07
  • 2.37
  • 77.50
  • 2.54
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.00
  • 1.33
  • 16.99
  • 1.42
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 1.14
  • 5.26
  • 1.18
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 1.08
  • -31.26
  • 1.13
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 1.57
  • 6.62
  • 1.62
  • 2019-03-31
  • 1.48
  • 0.00
  • 1.48
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  • 1.50

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