- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安鼎益债券A 的基金机构持有 26.43亿份，占总份额的 96.22% ，个人投资者持有 1.04亿份，占总份额的 3.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 26.43
- 96.22
- 1.04
- 3.78
- 27.47
- 2023-12-31
- 26.37
- 97.89
- 0.57
- 2.11
- 26.94
- 2023-06-30
- 26.82
- 98.13
- 0.51
- 1.87
- 27.33
- 2022-12-31
- 21.78
- 97.90
- 0.47
- 2.10
- 22.25
- 2022-06-30
- 29.78
- 97.95
- 0.62
- 2.05
- 30.40
- 2021-12-31
- 14.61
- 99.57
- 0.06
- 0.43
- 14.68
- 2021-06-30
- 4.80
- 99.62
- 0.02
- 0.38
- 4.82
- 2020-12-31
- 2.49
- 99.28
- 0.02
- 0.72
- 2.51
- 2020-06-30
- 2.35
- 99.53
- 0.01
- 0.47
- 2.37
- 2019-12-31
- 1.14
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 1.14
- 2019-06-30
- 1.57
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 1.57
华安鼎益债券A 报告期末总份额 12.89亿份，比上期增加 -53.09%， 期末净资产 14.56亿元，比上期增加 -52.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.03
- 15.61
- 12.89
- -53.09
- 14.56
- 2024-06-30
- 3.53
- 4.28
- 27.47
- -2.68
- 30.91
- 2024-03-31
- 4.19
- 2.91
- 28.23
- 4.78
- 31.44
- 2023-12-31
- 3.18
- 3.97
- 26.94
- -2.84
- 29.69
- 2023-09-30
- 13.54
- 13.15
- 27.73
- 1.44
- 30.29
- 2023-06-30
- 9.14
- 3.58
- 27.33
- 25.55
- 29.69
- 2023-03-31
- 7.23
- 7.70
- 21.77
- -2.14
- 23.52
- 2022-12-31
- 4.71
- 11.54
- 22.25
- -23.49
- 23.74
- 2022-09-30
- 2.06
- 3.38
- 29.08
- -4.35
- 31.38
- 2022-06-30
- 8.10
- 5.66
- 30.40
- 8.73
- 32.46
- 2022-03-31
- 14.82
- 1.54
- 27.96
- 90.50
- 29.56
- 2021-12-31
- 8.81
- 0.75
- 14.68
- 121.81
- 15.42
- 2021-09-30
- 2.67
- 0.87
- 6.62
- 37.37
- 6.98
- 2021-06-30
- 0.73
- 0.00
- 4.82
- 17.70
- 5.01
- 2021-03-31
- 1.59
- 0.01
- 4.09
- 63.37
- 4.22
- 2020-12-31
- 0.89
- 0.50
- 2.51
- 18.62
- 2.56
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.29
- 2.11
- -10.71
- 2.14
- 2020-06-30
- 1.10
- 0.07
- 2.37
- 77.50
- 2.54
- 2020-03-31
- 0.19
- 0.00
- 1.33
- 16.99
- 1.42
- 2019-12-31
- 0.06
- 0.00
- 1.14
- 5.26
- 1.18
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.49
- 1.08
- -31.26
- 1.13
- 2019-06-30
- 0.10
- 0.00
- 1.57
- 6.62
- 1.62
- 2019-03-31
- 1.48
- 0.00
- 1.48
- --
- 1.50