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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

永赢恒益债券 的基金机构持有 50.16亿份,占总份额的 99.64% ,个人投资者持有 0.18亿份,占总份额的 0.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 50.16
  • 99.64
  • 0.18
  • 0.36
  • 50.34
  • 2023-12-31
  • 41.67
  • 99.83
  • 0.07
  • 0.17
  • 41.74
  • 2023-06-30
  • 64.43
  • 99.86
  • 0.09
  • 0.14
  • 64.51
  • 2022-12-31
  • 76.27
  • 99.26
  • 0.57
  • 0.74
  • 76.83
  • 2022-06-30
  • 65.89
  • 99.53
  • 0.31
  • 0.47
  • 66.20
  • 2021-12-31
  • 66.44
  • 99.68
  • 0.21
  • 0.32
  • 66.65
  • 2021-06-30
  • 50.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.29
  • 2020-12-31
  • 62.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 62.99
  • 2020-06-30
  • 102.14
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 102.14
  • 2019-12-31
  • 85.43
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 85.43
  • 2019-06-30
  • 88.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 88.00
  • 2018-12-31
  • 82.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.25

永赢恒益债券 报告期末总份额 53.68亿份,比上期增加 6.63%, 期末净资产 61.51亿元,比上期增加 7.68%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 19.30
  • 15.96
  • 53.68
  • 6.63
  • 61.51
  • 2024-06-30
  • 16.10
  • 6.19
  • 50.34
  • 24.54
  • 57.12
  • 2024-03-31
  • 6.82
  • 8.14
  • 40.42
  • -3.16
  • 45.07
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 9.95
  • 41.74
  • -19.04
  • 45.82
  • 2023-09-30
  • 3.94
  • 16.90
  • 51.56
  • -20.09
  • 56.02
  • 2023-06-30
  • 17.93
  • 26.89
  • 64.51
  • -12.19
  • 69.77
  • 2023-03-31
  • 6.61
  • 9.97
  • 73.47
  • -4.37
  • 79.44
  • 2022-12-31
  • 28.39
  • 11.60
  • 76.83
  • 27.97
  • 82.47
  • 2022-09-30
  • 5.26
  • 11.42
  • 60.04
  • -9.31
  • 65.38
  • 2022-06-30
  • 14.03
  • 3.78
  • 66.20
  • 18.30
  • 71.20
  • 2022-03-31
  • 3.89
  • 14.58
  • 55.96
  • -16.04
  • 60.18
  • 2021-12-31
  • 7.36
  • 4.37
  • 66.65
  • 4.70
  • 71.15
  • 2021-09-30
  • 13.39
  • 0.02
  • 63.66
  • 26.59
  • 68.45
  • 2021-06-30
  • 11.37
  • 23.97
  • 50.29
  • -20.04
  • 53.31
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 62.89
  • -0.15
  • 65.85
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 10.36
  • 62.99
  • -13.73
  • 65.42
  • 2020-09-30
  • 0.95
  • 30.08
  • 73.01
  • -28.52
  • 76.60
  • 2020-06-30
  • 21.54
  • 1.76
  • 102.14
  • 24.02
  • 107.75
  • 2020-03-31
  • 5.23
  • 8.30
  • 82.36
  • -3.60
  • 87.05
  • 2019-12-31
  • 4.14
  • 7.05
  • 85.43
  • -3.29
  • 88.12
  • 2019-09-30
  • 1.67
  • 1.33
  • 88.34
  • 0.39
  • 91.01
  • 2019-06-30
  • 6.51
  • 0.00
  • 88.00
  • 7.98
  • 92.11
  • 2019-03-31
  • 4.82
  • 5.58
  • 81.49
  • -0.92
  • 85.15
  • 2018-12-31
  • 15.64
  • 2.00
  • 82.25
  • 19.88
  • 84.53
  • 2018-09-30
  • 37.69
  • 0.00
  • 68.61
  • 121.91
  • 70.19
  • 2018-06-30
  • 28.92
  • 0.00
  • 30.92
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  • 31.08

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