- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
永赢增益债券A 的基金机构持有 49.95亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2023-06-30
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2022-12-31
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2022-06-30
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2021-12-31
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2021-06-30
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2020-12-31
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2020-06-30
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2019-12-31
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2019-06-30
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2018-12-31
- 53.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.95
- 2018-06-30
- 175.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 175.75
永赢增益债券A 报告期末总份额 49.95亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 50.28亿元,比上期增加 -2.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 50.28
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 51.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 50.81
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 50.33
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 50.69
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 50.34
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 50.27
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 51.42
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 50.76
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 51.50
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 51.15
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 51.99
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 51.32
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 51.26
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 50.74
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 50.22
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 50.44
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 51.56
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 50.65
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 51.21
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- -0.00
- 51.46
- 2019-03-31
- 0.00
- 4.00
- 49.95
- -7.41
- 51.08
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.10
- 53.95
- -0.19
- 55.35
- 2018-09-30
- 49.95
- 171.66
- 54.05
- -69.25
- 54.28
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.60
- 175.75
- -0.34
- 178.50
- 2018-03-31
- 174.25
- 0.00
- 176.35
- --
- 176.95