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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

永赢增益债券A 的基金机构持有 49.95亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 49.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 2023-12-31
  • 49.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 2023-06-30
  • 49.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 2022-12-31
  • 49.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 2022-06-30
  • 49.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 2021-12-31
  • 49.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 2021-06-30
  • 49.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 2020-12-31
  • 49.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 2020-06-30
  • 49.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 2019-12-31
  • 49.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 2019-06-30
  • 49.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 2018-12-31
  • 53.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 53.95
  • 2018-06-30
  • 175.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 175.75

永赢增益债券A 报告期末总份额 39.95亿份，比上期增加 -20.02%， 期末净资产 40.31亿元，比上期增加 -19.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 39.95
  • -20.02
  • 40.31
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 0.00
  • 50.28
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 51.36
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 0.00
  • 50.81
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 50.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 50.69
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 50.34
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 50.27
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 0.00
  • 51.42
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 50.76
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 51.50
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 51.15
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 51.99
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 51.32
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 51.26
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 50.74
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 50.22
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 50.44
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 51.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 50.65
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 51.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • -0.00
  • 51.46
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 4.00
  • 49.95
  • -7.41
  • 51.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 53.95
  • -0.19
  • 55.35
  • 2018-09-30
  • 49.95
  • 171.66
  • 54.05
  • -69.25
  • 54.28
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 175.75
  • -0.34
  • 178.50
  • 2018-03-31
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