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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根香港精选港股通混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.47亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 19.47
  • 0.32
  • 80.53
  • 0.39
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 18.28
  • 0.36
  • 81.72
  • 0.44
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.19
  • 99.56
  • 1.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.60
  • 100.00
  • 1.60

摩根香港精选港股通混合A 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 -3.16%， 期末净资产 0.41亿元，比上期增加 2.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.45
  • -3.16
  • 0.41
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.47
  • -2.25
  • 0.40
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.48
  • -3.76
  • 0.37
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.50
  • -0.73
  • 0.40
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.50
  • 1.98
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.49
  • 0.12
  • 0.43
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.49
  • -2.02
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.50
  • 3.72
  • 0.47
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.48
  • -0.95
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.49
  • 2.25
  • 0.49
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.48
  • 5.66
  • 0.44
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.45
  • 4.02
  • 0.50
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.43
  • -9.59
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.62
  • 0.48
  • -45.31
  • 0.69
  • 2021-03-31
  • 0.78
  • 0.30
  • 0.88
  • 123.84
  • 1.15
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.39
  • 16.41
  • 0.56
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.29
  • 0.34
  • -23.63
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 0.38
  • 0.44
  • -26.03
  • 0.51
  • 2020-03-31
  • 0.27
  • 0.28
  • 0.60
  • -2.75
  • 0.57
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.47
  • 0.61
  • -39.71
  • 0.66
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 1.02
  • -14.64
  • 0.99
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 1.19
  • -16.27
  • 1.17
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.42
  • -11.21
  • 1.41
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.46
  • 1.60
  • -21.79
  • 1.41
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 2.05
  • --
  • 1.98

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