- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银安享债券A 的基金机构持有 20.11亿份，占总份额的 99.62% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 0.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 20.11
- 99.62
- 0.08
- 0.38
- 20.18
- 2023-12-31
- 19.63
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.63
- 2023-06-30
- 9.36
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.36
- 2022-12-31
- 9.36
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.36
- 2022-06-30
- 15.16
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.16
- 2021-12-31
- 37.08
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 37.08
- 2021-06-30
- 29.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.36
- 2020-12-31
- 39.32
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 39.33
- 2020-06-30
- 97.08
- 99.98
- 0.02
- 0.02
- 97.10
- 2019-12-31
- 56.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 56.14
- 2019-06-30
- 19.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.94
中银安享债券A 报告期末总份额 20.25亿份，比上期增加 0.33%， 期末净资产 21.23亿元，比上期增加 -0.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.67
- 0.61
- 20.25
- 0.33
- 21.23
- 2024-06-30
- 1.14
- 0.01
- 20.18
- 5.94
- 21.24
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.59
- 19.05
- -2.95
- 19.98
- 2023-12-31
- 10.27
- 0.00
- 19.63
- 109.70
- 20.31
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.36
- 0.00
- 9.67
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.36
- 0.00
- 9.73
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.36
- -0.00
- 9.60
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.97
- 9.36
- -9.37
- 9.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 4.83
- 10.33
- -31.87
- 10.67
- 2022-06-30
- 0.00
- 10.38
- 15.16
- -40.65
- 15.51
- 2022-03-31
- 13.94
- 25.48
- 25.54
- -31.11
- 26.07
- 2021-12-31
- 2.89
- 0.00
- 37.08
- 8.44
- 38.77
- 2021-09-30
- 4.84
- 0.00
- 34.20
- 16.47
- 35.39
- 2021-06-30
- 0.00
- 2.98
- 29.36
- -9.23
- 30.29
- 2021-03-31
- 0.00
- 6.98
- 32.35
- -17.75
- 33.04
- 2020-12-31
- 0.00
- 20.86
- 39.33
- -34.66
- 40.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 36.92
- 60.19
- -38.02
- 60.33
- 2020-06-30
- 23.35
- 0.02
- 97.10
- 31.63
- 98.15
- 2020-03-31
- 19.61
- 1.98
- 73.77
- 31.41
- 75.87
- 2019-12-31
- 2.97
- 6.96
- 56.14
- -6.63
- 57.19
- 2019-09-30
- 40.19
- 0.00
- 60.12
- 201.60
- 60.56
- 2019-06-30
- 0.00
- 4.49
- 19.94
- -18.39
- 20.18
- 2019-03-31
- 8.69
- 0.26
- 24.43
- --
- 24.58