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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

财通资管鸿睿12个月定开债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.15
  • 0.98
  • 98.85
  • 1.00
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.15
  • 0.98
  • 98.85
  • 1.00
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 2.77
  • 0.33
  • 97.23
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 2.77
  • 0.33
  • 97.23
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.56
  • 100.00
  • 2.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.56
  • 100.00
  • 2.56

财通资管鸿睿12个月定开债券C 报告期末总份额 0.62亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.76亿元，比上期增加 0.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.00
  • 0.76
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.00
  • 0.76
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.00
  • 0.75
  • 2023-12-31
  • 0.74
  • 0.92
  • 0.62
  • -22.44
  • 0.75
  • 2023-09-30
  • 0.55
  • 0.75
  • 0.80
  • -19.45
  • 0.97
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.19
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.15
  • 2022-09-30
  • 0.81
  • 0.15
  • 1.00
  • 195.69
  • 1.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.38
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.38
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.37
  • 2021-09-30
  • 0.23
  • 0.44
  • 0.34
  • -38.15
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.58
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.56
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.56
  • 2020-09-30
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  • 0.76
  • 0.54
  • -40.03
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.91
  • 0.00
  • 0.97
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.91
  • 0.00
  • 0.96
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.91
  • 0.00
  • 0.95
  • 2019-09-30
  • 0.76
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  • -64.63
  • 0.93
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.56
  • 0.00
  • 2.72
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.56
  • 0.00
  • 2.69
  • 2018-12-31
  • 0.00
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