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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

财通资管鸿睿12个月定开债券A 的基金机构持有 1.14亿份，占总份额的 3.35% ，个人投资者持有 32.83亿份，占总份额的 96.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.14
  • 3.35
  • 32.83
  • 96.65
  • 33.97
  • 2023-12-31
  • 1.14
  • 3.35
  • 32.83
  • 96.65
  • 33.97
  • 2023-06-30
  • 0.93
  • 4.91
  • 17.92
  • 95.09
  • 18.84
  • 2022-12-31
  • 0.93
  • 4.91
  • 17.92
  • 95.09
  • 18.84
  • 2022-06-30
  • 1.19
  • 75.66
  • 0.38
  • 24.34
  • 1.58
  • 2021-12-31
  • 1.19
  • 75.66
  • 0.38
  • 24.34
  • 1.58
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 30.74
  • 1.13
  • 69.26
  • 1.63
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 30.74
  • 1.13
  • 69.26
  • 1.63
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 10.41
  • 4.30
  • 89.59
  • 4.80
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 10.41
  • 4.30
  • 89.59
  • 4.80

财通资管鸿睿12个月定开债券A 报告期末总份额 33.97亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 42.64亿元，比上期增加 0.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.97
  • 0.00
  • 42.64
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.97
  • 0.00
  • 42.47
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.97
  • 0.00
  • 42.10
  • 2023-12-31
  • 29.70
  • 2.58
  • 33.97
  • 395.68
  • 41.91
  • 2023-09-30
  • 1.70
  • 13.68
  • 6.85
  • -63.63
  • 8.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.84
  • 0.00
  • 23.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.84
  • 0.00
  • 22.77
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.84
  • 0.00
  • 22.23
  • 2022-09-30
  • 18.43
  • 1.16
  • 18.84
  • 1,094.02
  • 22.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.58
  • 0.00
  • 1.83
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.58
  • 0.00
  • 1.79
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.58
  • 0.00
  • 1.77
  • 2021-09-30
  • 1.50
  • 0.30
  • 1.58
  • 314.62
  • 1.74
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.00
  • 0.41
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.00
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.00
  • 0.40
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 1.45
  • 0.38
  • -76.60
  • 0.39
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.00
  • 1.75
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.00
  • 1.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.00
  • 1.71
  • 2019-09-30
  • 0.89
  • 4.07
  • 1.63
  • -66.14
  • 1.68
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.80
  • 0.00
  • 5.11
  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • 4.80
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  • 5.05
  • 2018-12-31
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