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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保华兴灵活配置混合 的基金机构持有 0.91亿份，占总份额的 97.52% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 2.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.91
  • 97.52
  • 0.02
  • 2.48
  • 0.93
  • 2023-12-31
  • 0.91
  • 96.60
  • 0.03
  • 3.40
  • 0.94
  • 2023-06-30
  • 0.93
  • 96.51
  • 0.03
  • 3.49
  • 0.96
  • 2022-12-31
  • 1.25
  • 97.28
  • 0.04
  • 2.72
  • 1.29
  • 2022-06-30
  • 1.18
  • 96.10
  • 0.05
  • 3.90
  • 1.22
  • 2021-12-31
  • 1.60
  • 96.92
  • 0.05
  • 3.08
  • 1.65
  • 2021-06-30
  • 2.74
  • 97.88
  • 0.06
  • 2.12
  • 2.80
  • 2020-12-31
  • 3.44
  • 97.97
  • 0.07
  • 2.03
  • 3.51
  • 2020-06-30
  • 2.72
  • 98.12
  • 0.05
  • 1.88
  • 2.77
  • 2019-12-31
  • 1.68
  • 96.64
  • 0.06
  • 3.36
  • 1.74
  • 2019-06-30
  • 1.30
  • 94.62
  • 0.07
  • 5.38
  • 1.37
  • 2018-12-31
  • 1.33
  • 86.07
  • 0.21
  • 13.93
  • 1.54
  • 2018-06-30
  • 1.39
  • 85.31
  • 0.24
  • 14.69
  • 1.62

国寿安保华兴灵活配置混合 报告期末总份额 0.78亿份，比上期增加 -15.76%， 期末净资产 1.04亿元，比上期增加 -10.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.78
  • -15.76
  • 1.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.93
  • -0.47
  • 1.16
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.93
  • -0.48
  • 1.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • -0.09
  • 1.31
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.94
  • -2.49
  • 1.39
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.96
  • -26.23
  • 1.54
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.30
  • 1.24
  • 2.18
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.29
  • 1.27
  • 2.11
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 1.27
  • 3.88
  • 2.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • -0.13
  • 2.19
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.23
  • -25.89
  • 1.97
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.65
  • -14.89
  • 3.43
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.86
  • 1.94
  • -30.64
  • 3.75
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.88
  • 2.80
  • -17.54
  • 6.09
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.21
  • 3.40
  • -3.24
  • 6.75
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 0.16
  • 3.51
  • 11.70
  • 7.29
  • 2020-09-30
  • 0.74
  • 0.37
  • 3.15
  • 13.36
  • 5.60
  • 2020-06-30
  • 0.84
  • 0.11
  • 2.77
  • 36.00
  • 4.29
  • 2020-03-31
  • 0.31
  • 0.01
  • 2.04
  • 17.12
  • 2.45
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 0.01
  • 1.74
  • 37.28
  • 2.21
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.27
  • -7.33
  • 1.41
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.37
  • -3.91
  • 1.42
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.43
  • -7.48
  • 1.55
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.54
  • -0.50
  • 1.42
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.55
  • -4.69
  • 1.50
  • 2018-06-30
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