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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

安信尊享添益债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 1.41
  • 77.62
  • 0.41
  • 22.38
  • 1.82
  • 2021-12-31
  • 7.37
  • 94.14
  • 0.46
  • 5.86
  • 7.83
  • 2021-06-30
  • 14.15
  • 94.95
  • 0.75
  • 5.05
  • 14.90
  • 2020-12-31
  • 54.09
  • 96.82
  • 1.78
  • 3.18
  • 55.87
  • 2020-06-30
  • 64.15
  • 90.76
  • 6.53
  • 9.24
  • 70.67
  • 2019-12-31
  • 55.21
  • 89.55
  • 6.44
  • 10.45
  • 61.65
  • 2019-06-30
  • 19.98
  • 99.77
  • 0.05
  • 0.23
  • 20.02
  • 2018-12-31
  • 12.01
  • 99.77
  • 0.03
  • 0.23
  • 12.04
  • 2018-06-30
  • 7.12
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.12

安信尊享添益债券A 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -8.87%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 -8.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -8.87
  • 0.14
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.13
  • -11.16
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.15
  • -24.92
  • 0.17
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.19
  • -13.17
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.22
  • -45.92
  • 0.26
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.41
  • 0.41
  • -77.38
  • 0.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.91
  • 1.82
  • -51.25
  • 2.10
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 4.14
  • 3.73
  • -52.36
  • 4.27
  • 2021-12-31
  • 0.94
  • 6.64
  • 7.83
  • -42.13
  • 9.23
  • 2021-09-30
  • 1.85
  • 3.22
  • 13.53
  • -9.17
  • 16.06
  • 2021-06-30
  • 1.85
  • 30.74
  • 14.90
  • -65.98
  • 17.33
  • 2021-03-31
  • 4.74
  • 16.82
  • 43.79
  • -21.63
  • 50.51
  • 2020-12-31
  • 8.65
  • 13.84
  • 55.87
  • -8.50
  • 64.41
  • 2020-09-30
  • 17.33
  • 26.95
  • 61.06
  • -13.60
  • 70.10
  • 2020-06-30
  • 24.21
  • 29.89
  • 70.67
  • -7.44
  • 81.25
  • 2020-03-31
  • 34.26
  • 19.56
  • 76.35
  • 23.86
  • 87.55
  • 2019-12-31
  • 27.52
  • 6.78
  • 61.65
  • 50.71
  • 69.50
  • 2019-09-30
  • 23.88
  • 3.00
  • 40.91
  • 104.29
  • 45.44
  • 2019-06-30
  • 6.12
  • 3.57
  • 20.02
  • 14.57
  • 21.83
  • 2019-03-31
  • 21.96
  • 16.52
  • 17.48
  • 45.15
  • 18.84
  • 2018-12-31
  • 0.68
  • 0.21
  • 12.04
  • 4.04
  • 12.69
  • 2018-09-30
  • 4.46
  • 0.01
  • 11.57
  • 62.49
  • 11.90
  • 2018-06-30
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  • 7.12
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