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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信永盛定开债券的基金机构持有 16.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
16.00
100.00
0.00
0.00
16.00

2023-12-31
16.00
100.00
0.00
0.00
16.00

2023-06-30
16.00
100.00
0.00
0.00
16.00

2022-12-31
16.00
100.00
0.00
0.00
16.00

2022-06-30
16.00
100.00
0.00
0.00
16.00

2021-12-31
16.00
100.00
0.00
0.00
16.00

2021-06-30
16.00
100.00
0.00
0.00
16.00

2020-12-31
16.10
100.00
0.00
0.00
16.10

2020-06-30
16.10
100.00
0.00
0.00
16.10

2019-12-31
16.10
100.00
0.00
0.00
16.10

2019-06-30
16.10
100.00
0.00
0.00
16.10

2018-12-31
16.10
100.00
0.00
0.00
16.10

2018-06-30
16.10
100.00
0.00
0.00
16.10

安信永盛定开债券报告期末总份额 15.90亿份，比上期增加 -0.62%，期末净资产 17.39亿元，比上期增加 -0.37%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.10
15.90
-0.62
17.39

2024-06-30
0.00
0.00
16.00
0.00
17.46

2024-03-31
0.00
0.00
16.00
0.00
17.34

2023-12-31
0.00
0.00
16.00
0.00
17.23

2023-09-30
0.00
0.00
16.00
-0.00
17.13

2023-06-30
0.00
0.00
16.00
0.00
17.05

2023-03-31
0.00
0.00
16.00
0.00
16.93

2022-12-31
0.00
0.00
16.00
0.00
16.84

2022-09-30
0.00
0.00
16.00
0.00
16.85

2022-06-30
0.00
0.00
16.00
0.00
16.72

2022-03-31
0.00
0.00
16.00
0.00
16.54

2021-12-31
0.00
0.00
16.00
0.00
16.44

2021-09-30
0.00
0.00
16.00
0.00
16.28

2021-06-30
0.00
0.10
16.00
-0.62
16.15

2021-03-31
0.00
0.00
16.10
0.00
16.96

2020-12-31
0.00
0.00
16.10
0.00
16.83

2020-09-30
0.00
0.00
16.10
0.00
16.69

2020-06-30
0.00
0.00
16.10
0.00
16.68

2020-03-31
0.00
0.00
16.10
0.00
17.45

2019-12-31
0.00
0.00
16.10
0.00
17.19

2019-09-30
0.00
0.00
16.10
0.00
17.05

2019-06-30
0.00
0.00
16.10
0.00
16.87

2019-03-31
0.00
0.00
16.10
0.00
16.74

2018-12-31
0.00
0.00
16.10
0.00
16.57

2018-09-30
0.00
0.00
16.10
0.00
16.41

2018-06-30
0.00
0.00
16.10
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16.26

基金简介

基金分红

基金经理

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持有人结构

份额规模

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