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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 46.27% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 53.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 46.27
  • 0.23
  • 53.73
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 12.54
  • 0.26
  • 87.46
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 14.63
  • 0.24
  • 85.37
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.14
  • 99.29
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 13.89%， 期末净资产 1.37亿元，比上期增加 17.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.33
  • 0.27
  • 0.48
  • 13.89
  • 1.37
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.18
  • 0.42
  • -8.50
  • 1.17
  • 2024-03-31
  • 0.29
  • 0.13
  • 0.46
  • 56.04
  • 1.39
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.30
  • -1.83
  • 0.83
  • 2023-09-30
  • 0.30
  • 0.28
  • 0.30
  • 7.27
  • 0.80
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.07
  • 0.28
  • 43.66
  • 0.88
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.20
  • -25.86
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.03
  • 0.26
  • 50.39
  • 0.67
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.18
  • -3.38
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.18
  • 14.17
  • 0.42
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.16
  • 11.92
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.14
  • 7.72
  • 0.42
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.13
  • -4.76
  • 0.35
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.14
  • 52.16
  • 0.40
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.09
  • 73.50
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.05
  • 21.71
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.04
  • -20.53
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.05
  • 48.40
  • 0.11
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.04
  • 109.60
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 42.78
  • 0.04
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -1.79
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 28.89
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -12.99
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -5.90
  • 0.02
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 58.90
  • 0.02
  • 2018-06-30
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  • 2,949.32
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