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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 的基金机构持有 4.26亿份，占总份额的 55.71% ，个人投资者持有 3.39亿份，占总份额的 44.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.26
  • 55.71
  • 3.39
  • 44.29
  • 7.65
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 4.86
  • 3.25
  • 95.14
  • 3.41
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 2.30
  • 2.91
  • 97.70
  • 2.98
  • 2022-12-31
  • 4.20
  • 57.66
  • 3.08
  • 42.34
  • 7.28
  • 2022-06-30
  • 1.27
  • 31.96
  • 2.71
  • 68.04
  • 3.98
  • 2021-12-31
  • 2.21
  • 47.90
  • 2.40
  • 52.10
  • 4.62
  • 2021-06-30
  • 2.08
  • 69.28
  • 0.92
  • 30.72
  • 3.01
  • 2020-12-31
  • 1.54
  • 58.86
  • 1.08
  • 41.14
  • 2.62
  • 2020-06-30
  • 1.02
  • 52.54
  • 0.92
  • 47.46
  • 1.94
  • 2019-12-31
  • 0.92
  • 68.47
  • 0.43
  • 31.53
  • 1.35
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.81
  • 97.80
  • 0.02
  • 2.20
  • 0.83
  • 2018-06-30
  • 0.81
  • 98.20
  • 0.01
  • 1.80
  • 0.83

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 报告期末总份额 9.27亿份，比上期增加 21.21%， 期末净资产 8.86亿元，比上期增加 42.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.61
  • 0.99
  • 9.27
  • 21.21
  • 8.86
  • 2024-06-30
  • 5.35
  • 1.16
  • 7.65
  • 121.29
  • 6.20
  • 2024-03-31
  • 1.11
  • 1.07
  • 3.46
  • 1.24
  • 2.56
  • 2023-12-31
  • 1.13
  • 1.59
  • 3.41
  • -11.96
  • 2.52
  • 2023-09-30
  • 1.69
  • 0.79
  • 3.88
  • 30.01
  • 3.08
  • 2023-06-30
  • 0.58
  • 0.59
  • 2.98
  • -0.41
  • 2.44
  • 2023-03-31
  • 0.73
  • 5.01
  • 2.99
  • -58.84
  • 2.51
  • 2022-12-31
  • 3.96
  • 3.58
  • 7.28
  • 5.50
  • 6.02
  • 2022-09-30
  • 3.93
  • 1.02
  • 6.90
  • 73.27
  • 5.10
  • 2022-06-30
  • 6.73
  • 7.82
  • 3.98
  • -21.41
  • 3.53
  • 2022-03-31
  • 1.95
  • 1.50
  • 5.06
  • 9.74
  • 4.18
  • 2021-12-31
  • 2.03
  • 1.88
  • 4.62
  • 3.39
  • 4.18
  • 2021-09-30
  • 1.86
  • 0.40
  • 4.46
  • 48.40
  • 4.35
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 0.35
  • 3.01
  • -2.83
  • 3.51
  • 2021-03-31
  • 2.17
  • 1.69
  • 3.10
  • 18.36
  • 3.74
  • 2020-12-31
  • 0.99
  • 1.38
  • 2.62
  • -12.83
  • 3.08
  • 2020-09-30
  • 1.96
  • 0.90
  • 3.00
  • 54.40
  • 3.27
  • 2020-06-30
  • 1.56
  • 2.75
  • 1.94
  • -37.99
  • 2.25
  • 2020-03-31
  • 3.65
  • 1.87
  • 3.13
  • 132.12
  • 3.53
  • 2019-12-31
  • 1.34
  • 1.08
  • 1.35
  • 23.05
  • 1.73
  • 2019-09-30
  • 1.95
  • 0.90
  • 1.10
  • 2,247.35
  • 1.31
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 1.10
  • 0.05
  • -95.72
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 0.29
  • 0.02
  • 1.09
  • 31.90
  • 1.31
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.83
  • 0.40
  • 0.92
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.83
  • 0.01
  • 0.99
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.83
  • 1.24
  • 0.94
  • 2018-03-31
  • 0.83
  • 0.01
  • 0.82
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  • 0.95

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