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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德消费升级 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.11% ，个人投资者持有 0.58亿份，占总份额的 99.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.58
  • 99.89
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.62
  • 99.90
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.66
  • 99.89
  • 0.66
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 3.61
  • 0.78
  • 96.39
  • 0.80
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 7.72
  • 0.80
  • 92.28
  • 0.87
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 7.94
  • 0.95
  • 92.06
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.83
  • 1.08
  • 99.17
  • 1.09
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.79
  • 1.63
  • 99.21
  • 1.64
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.39
  • 99.82
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.20
  • 99.75
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 11.03
  • 0.41
  • 88.97
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 7.53
  • 1.35
  • 92.47
  • 1.46

诺德消费升级 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 -2.79%， 期末净资产 0.66亿元，比上期增加 8.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.56
  • -2.79
  • 0.66
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.58
  • -2.97
  • 0.61
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.59
  • -4.72
  • 0.69
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.62
  • -3.85
  • 0.71
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.65
  • -1.88
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.66
  • -25.30
  • 0.82
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.07
  • 0.89
  • 10.12
  • 1.26
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.80
  • -1.23
  • 1.12
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.81
  • -6.28
  • 1.13
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.87
  • -6.01
  • 1.47
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.92
  • -10.03
  • 1.38
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.11
  • 1.03
  • 13.58
  • 1.92
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.25
  • 0.90
  • -16.72
  • 1.51
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.22
  • 1.09
  • -11.89
  • 1.86
  • 2021-03-31
  • 0.30
  • 0.71
  • 1.23
  • -25.03
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 0.35
  • 1.64
  • 8.52
  • 2.66
  • 2020-09-30
  • 1.50
  • 0.37
  • 1.51
  • 289.63
  • 2.35
  • 2020-06-30
  • 0.53
  • 0.30
  • 0.39
  • 145.95
  • 0.54
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.16
  • -19.40
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.20
  • -38.88
  • 0.23
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 0.32
  • -29.91
  • 0.34
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 0.46
  • -22.07
  • 0.48
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.59
  • -59.72
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.46
  • -13.75
  • 1.36
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.69
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  • 1.65

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