- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实致兴定期纯债债券 的基金机构持有 48.07亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 48.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.07
- 2023-06-30
- 33.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.49
- 2022-12-31
- 33.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.49
- 2022-06-30
- 33.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.49
- 2021-12-31
- 33.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.60
- 2021-06-30
- 33.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.60
- 2020-12-31
- 33.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.60
- 2020-06-30
- 38.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.60
- 2019-12-31
- 58.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.59
- 2019-06-30
- 58.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.59
- 2018-12-31
- 58.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.59
嘉实致兴定期纯债债券 报告期末总份额 48.07亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 49.98亿元，比上期增加 0.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 48.07
- 0.00
- 49.98
- 2023-12-31
- 14.58
- 0.00
- 48.07
- 43.54
- 49.50
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 33.49
- -0.00
- 34.46
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 33.49
- -0.00
- 34.63
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 33.49
- 0.00
- 34.38
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.49
- 0.00
- 34.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 33.49
- 0.00
- 34.76
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 33.49
- -0.00
- 34.49
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.11
- 33.49
- -0.32
- 34.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.60
- 0.00
- 33.98
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 33.60
- 0.00
- 33.47
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 33.60
- 0.00
- 32.79
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 33.60
- 0.00
- 32.19
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.60
- 0.00
- 32.19
- 2020-09-30
- 0.00
- 5.00
- 33.60
- -12.95
- 34.48
- 2020-06-30
- 0.00
- 20.00
- 38.60
- -34.13
- 39.17
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 58.59
- 0.00
- 61.96
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 58.59
- 0.00
- 61.45
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 58.59
- 0.00
- 60.89
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 58.59
- 0.00
- 61.60
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 58.59
- 0.00
- 61.48
- 2018-12-31
- 19.28
- 0.00
- 58.59
- 49.06
- 60.93
- 2018-09-30
- 19.21
- 0.00
- 39.31
- --
- 41.06