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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实致兴定期纯债债券 的基金机构持有 48.07亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 48.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.07
  • 2023-12-31
  • 48.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.07
  • 2023-06-30
  • 33.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.49
  • 2022-12-31
  • 33.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.49
  • 2022-06-30
  • 33.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.49
  • 2021-12-31
  • 33.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.60
  • 2021-06-30
  • 33.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.60
  • 2020-12-31
  • 33.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.60
  • 2020-06-30
  • 38.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.60
  • 2019-12-31
  • 58.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.59
  • 2019-06-30
  • 58.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.59
  • 2018-12-31
  • 58.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.59

嘉实致兴定期纯债债券 报告期末总份额 28.07亿份，比上期增加 -41.61%， 期末净资产 28.87亿元，比上期增加 -42.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 20.00
  • 28.07
  • -41.61
  • 28.87
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.07
  • -0.00
  • 50.15
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.07
  • 0.00
  • 49.98
  • 2023-12-31
  • 14.58
  • 0.00
  • 48.07
  • 43.54
  • 49.50
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.49
  • -0.00
  • 34.46
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.49
  • -0.00
  • 34.63
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.49
  • 0.00
  • 34.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.49
  • 0.00
  • 34.09
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.49
  • 0.00
  • 34.76
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.49
  • -0.00
  • 34.49
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 33.49
  • -0.32
  • 34.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.60
  • 0.00
  • 33.98
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.60
  • 0.00
  • 33.47
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.60
  • 0.00
  • 32.79
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.60
  • 0.00
  • 32.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.60
  • 0.00
  • 32.19
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 33.60
  • -12.95
  • 34.48
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 20.00
  • 38.60
  • -34.13
  • 39.17
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.59
  • 0.00
  • 61.96
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.59
  • 0.00
  • 61.45
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.59
  • 0.00
  • 60.89
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.59
  • 0.00
  • 61.60
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 58.59
  • 0.00
  • 61.48
  • 2018-12-31
  • 19.28
  • 0.00
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  • 49.06
  • 60.93
  • 2018-09-30
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