- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银慧佳盈债券 的基金机构持有 79.40亿份，占总份额的 99.58% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 0.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.40
- 99.58
- 0.33
- 0.42
- 79.73
- 2023-12-31
- 79.40
- 99.82
- 0.14
- 0.18
- 79.54
- 2023-06-30
- 79.40
- 99.86
- 0.11
- 0.14
- 79.51
- 2022-12-31
- 79.40
- 99.96
- 0.03
- 0.04
- 79.43
- 2022-06-30
- 79.40
- 99.93
- 0.06
- 0.07
- 79.46
- 2021-12-31
- 79.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.40
- 2021-06-30
- 79.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.40
- 2020-12-31
- 79.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.40
- 2020-06-30
- 29.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 2019-12-31
- 29.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- 2019-06-30
- 1.78
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.78
- 2018-12-31
- 60.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.39
上银慧佳盈债券 报告期末总份额 80.07亿份，比上期增加 0.42%， 期末净资产 81.35亿元，比上期增加 0.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.47
- 0.13
- 80.07
- 0.42
- 81.35
- 2024-06-30
- 0.15
- 0.13
- 79.73
- 0.02
- 80.88
- 2024-03-31
- 0.34
- 0.16
- 79.72
- 0.22
- 81.53
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.07
- 79.54
- 0.06
- 80.51
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.08
- 79.49
- -0.02
- 81.79
- 2023-06-30
- 0.09
- 0.06
- 79.51
- 0.03
- 81.31
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.02
- 79.48
- 0.06
- 80.26
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.06
- 79.43
- -0.04
- 81.30
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.02
- 79.46
- 0.00
- 81.67
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.04
- 79.46
- 0.07
- 80.72
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.40
- 0.00
- 79.72
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.40
- -0.00
- 80.21
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.40
- -0.00
- 79.59
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.40
- -0.00
- 79.65
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.40
- -0.00
- 79.96
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.40
- -0.00
- 80.05
- 2020-09-30
- 129.50
- 79.56
- 79.40
- 169.51
- 79.45
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- -0.00
- 29.62
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.46
- -0.00
- 30.15
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.10
- 29.46
- -0.33
- 29.93
- 2019-09-30
- 57.25
- 29.48
- 29.56
- 1,557.07
- 29.66
- 2019-06-30
- 1.78
- 19.84
- 1.78
- -91.01
- 1.80
- 2019-03-31
- 0.00
- 40.55
- 19.84
- -67.15
- 19.94
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 60.39
- -0.00
- 62.18
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 60.39
- --
- 61.43