- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
光大保德信安泽债券C 的基金机构持有 2.49亿份,占总份额的 80.68% ,个人投资者持有 0.60亿份,占总份额的 19.32%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.49
- 80.68
- 0.60
- 19.32
- 3.08
- 2023-06-30
- 0.56
- 45.05
- 0.69
- 54.95
- 1.25
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.82
- 100.00
- 0.82
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.05
- 100.00
- 1.05
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.34
- 100.00
- 1.34
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.23
- 100.00
- 2.23
- 2020-12-31
- 1.02
- 15.16
- 5.71
- 84.84
- 6.72
- 2020-06-30
- 1.28
- 19.00
- 5.47
- 81.00
- 6.76
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 6.50
- 100.00
- 6.50
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 9.52
- 100.00
- 9.52
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 3.23
- 100.00
- 3.23
光大保德信安泽债券C 报告期末总份额 0.99亿份,比上期增加 64.41%, 期末净资产 1.07亿元,比上期增加 63.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.44
- 0.05
- 0.99
- 64.41
- 1.07
- 2024-03-31
- 0.46
- 2.94
- 0.60
- -80.44
- 0.66
- 2023-12-31
- 1.83
- 0.76
- 3.08
- 53.86
- 3.38
- 2023-09-30
- 1.09
- 0.34
- 2.00
- 60.25
- 2.20
- 2023-06-30
- 0.81
- 0.36
- 1.25
- 56.44
- 1.38
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.05
- 0.80
- -2.16
- 0.88
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.82
- -8.72
- 0.87
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.16
- 0.89
- -14.56
- 0.95
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.12
- 1.05
- -10.16
- 1.14
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.19
- 1.17
- -12.94
- 1.24
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.24
- 1.34
- -13.39
- 1.49
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.77
- 1.55
- -30.60
- 1.65
- 2021-06-30
- 0.03
- 1.96
- 2.23
- -46.35
- 2.37
- 2021-03-31
- 0.10
- 2.67
- 4.15
- -38.28
- 4.49
- 2020-12-31
- 0.45
- 2.53
- 6.72
- -23.59
- 7.45
- 2020-09-30
- 5.00
- 2.95
- 8.80
- 30.23
- 10.09
- 2020-06-30
- 2.98
- 2.49
- 6.76
- 7.85
- 7.57
- 2020-03-31
- 5.69
- 5.91
- 6.27
- -3.53
- 6.87
- 2019-12-31
- 3.36
- 5.90
- 6.50
- -28.11
- 6.96
- 2019-09-30
- 5.61
- 6.10
- 9.04
- -5.09
- 9.42
- 2019-06-30
- 5.62
- 4.75
- 9.52
- 10.04
- 9.65
- 2019-03-31
- 10.17
- 4.75
- 8.65
- 167.90
- 9.01
- 2018-12-31
- 1.08
- 3.53
- 3.23
- --
- 3.26