--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信安泽债券C 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 49.99% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 50.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 49.99
  • 0.50
  • 50.01
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 2.49
  • 80.68
  • 0.60
  • 19.32
  • 3.08
  • 2023-06-30
  • 0.56
  • 45.05
  • 0.69
  • 54.95
  • 1.25
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.05
  • 100.00
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.34
  • 100.00
  • 1.34
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 100.00
  • 2.23
  • 2020-12-31
  • 1.02
  • 15.16
  • 5.71
  • 84.84
  • 6.72
  • 2020-06-30
  • 1.28
  • 19.00
  • 5.47
  • 81.00
  • 6.76
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.50
  • 100.00
  • 6.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 9.52
  • 100.00
  • 9.52
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.23
  • 100.00
  • 3.23

光大保德信安泽债券C 报告期末总份额 0.90亿份，比上期增加 -9.38%， 期末净资产 1.00亿元，比上期增加 -7.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.90
  • -9.38
  • 1.00
  • 2024-06-30
  • 0.44
  • 0.05
  • 0.99
  • 64.41
  • 1.07
  • 2024-03-31
  • 0.46
  • 2.94
  • 0.60
  • -80.44
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 1.83
  • 0.76
  • 3.08
  • 53.86
  • 3.38
  • 2023-09-30
  • 1.09
  • 0.34
  • 2.00
  • 60.25
  • 2.20
  • 2023-06-30
  • 0.81
  • 0.36
  • 1.25
  • 56.44
  • 1.38
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.80
  • -2.16
  • 0.88
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.82
  • -8.72
  • 0.87
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.89
  • -14.56
  • 0.95
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.05
  • -10.16
  • 1.14
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.17
  • -12.94
  • 1.24
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.24
  • 1.34
  • -13.39
  • 1.49
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.77
  • 1.55
  • -30.60
  • 1.65
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 1.96
  • 2.23
  • -46.35
  • 2.37
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 2.67
  • 4.15
  • -38.28
  • 4.49
  • 2020-12-31
  • 0.45
  • 2.53
  • 6.72
  • -23.59
  • 7.45
  • 2020-09-30
  • 5.00
  • 2.95
  • 8.80
  • 30.23
  • 10.09
  • 2020-06-30
  • 2.98
  • 2.49
  • 6.76
  • 7.85
  • 7.57
  • 2020-03-31
  • 5.69
  • 5.91
  • 6.27
  • -3.53
  • 6.87
  • 2019-12-31
  • 3.36
  • 5.90
  • 6.50
  • -28.11
  • 6.96
  • 2019-09-30
  • 5.61
  • 6.10
  • 9.04
  • -5.09
  • 9.42
  • 2019-06-30
  • 5.62
  • 4.75
  • 9.52
  • 10.04
  • 9.65
  • 2019-03-31
  • 10.17
  • 4.75
  • 8.65
  • 167.90
  • 9.01
  • 2018-12-31
  • 1.08
  • 3.53
  • 3.23
  • --
  • 3.26

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号