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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信安泽债券A 的基金机构持有 4.33亿份，占总份额的 86.01% ，个人投资者持有 0.70亿份，占总份额的 13.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.33
  • 86.01
  • 0.70
  • 13.99
  • 5.03
  • 2023-12-31
  • 21.52
  • 96.19
  • 0.85
  • 3.81
  • 22.37
  • 2023-06-30
  • 13.48
  • 92.89
  • 1.03
  • 7.11
  • 14.51
  • 2022-12-31
  • 4.19
  • 77.22
  • 1.24
  • 22.78
  • 5.43
  • 2022-06-30
  • 5.92
  • 80.76
  • 1.41
  • 19.24
  • 7.33
  • 2021-12-31
  • 4.62
  • 68.80
  • 2.10
  • 31.20
  • 6.72
  • 2021-06-30
  • 18.17
  • 82.33
  • 3.90
  • 17.67
  • 22.07
  • 2020-12-31
  • 22.35
  • 73.83
  • 7.92
  • 26.17
  • 30.28
  • 2020-06-30
  • 3.71
  • 47.13
  • 4.16
  • 52.87
  • 7.87
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.62
  • 100.00
  • 1.62
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.14
  • 100.00
  • 1.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43

光大保德信安泽债券A 报告期末总份额 3.59亿份，比上期增加 -28.59%， 期末净资产 4.08亿元，比上期增加 -26.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 1.44
  • 3.59
  • -28.59
  • 4.08
  • 2024-06-30
  • 1.95
  • 4.61
  • 5.03
  • -34.55
  • 5.56
  • 2024-03-31
  • 1.62
  • 16.31
  • 7.68
  • -65.65
  • 8.55
  • 2023-12-31
  • 6.15
  • 4.89
  • 22.37
  • 5.98
  • 25.04
  • 2023-09-30
  • 11.42
  • 4.83
  • 21.11
  • 45.46
  • 23.63
  • 2023-06-30
  • 11.11
  • 2.17
  • 14.51
  • 160.64
  • 16.36
  • 2023-03-31
  • 1.55
  • 1.42
  • 5.57
  • 2.52
  • 6.23
  • 2022-12-31
  • 2.34
  • 3.78
  • 5.43
  • -21.01
  • 5.88
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.55
  • 6.88
  • -6.26
  • 7.41
  • 2022-06-30
  • 0.95
  • 0.49
  • 7.33
  • 6.66
  • 8.08
  • 2022-03-31
  • 0.64
  • 0.48
  • 6.88
  • 2.39
  • 7.40
  • 2021-12-31
  • 0.91
  • 4.65
  • 6.72
  • -35.75
  • 7.58
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 11.64
  • 10.45
  • -52.63
  • 11.29
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 4.15
  • 22.07
  • -14.28
  • 23.69
  • 2021-03-31
  • 5.85
  • 10.38
  • 25.75
  • -14.96
  • 28.14
  • 2020-12-31
  • 18.68
  • 10.74
  • 30.28
  • 35.56
  • 33.81
  • 2020-09-30
  • 18.72
  • 4.26
  • 22.33
  • 183.65
  • 25.80
  • 2020-06-30
  • 6.02
  • 1.26
  • 7.87
  • 153.07
  • 8.88
  • 2020-03-31
  • 3.30
  • 1.81
  • 3.11
  • 91.64
  • 3.43
  • 2019-12-31
  • 1.62
  • 0.44
  • 1.62
  • 267.20
  • 1.75
  • 2019-09-30
  • 0.62
  • 1.31
  • 0.44
  • -61.16
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.24
  • 0.24
  • 1.14
  • 0.59
  • 1.16
  • 2019-03-31
  • 1.16
  • 0.46
  • 1.13
  • 165.28
  • 1.18
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.43
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