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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

天弘悦享定开债发起式 的基金机构持有 72.64亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 72.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 72.64
  • 2025-06-30
  • 56.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.59
  • 2024-12-31
  • 54.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 54.92
  • 2024-06-30
  • 40.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.74
  • 2023-12-31
  • 28.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.02
  • 2023-06-30
  • 28.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.02
  • 2022-12-31
  • 28.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.02
  • 2022-06-30
  • 28.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.02
  • 2021-12-31
  • 25.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.33
  • 2021-06-30
  • 19.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.19
  • 2020-12-31
  • 19.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.29
  • 2020-06-30
  • 16.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.58
  • 2019-12-31
  • 14.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.74
  • 2019-06-30
  • 12.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.85
  • 2018-12-31
  • 12.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.85

天弘悦享定开债发起式 报告期末总份额 60.06亿份，比上期增加 -17.31%， 期末净资产 71.48亿元，比上期增加 -16.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 12.57
  • 60.06
  • -17.31
  • 71.48
  • 2025-12-31
  • 1.69
  • 0.00
  • 72.64
  • 2.38
  • 85.99
  • 2025-09-30
  • 14.36
  • 0.00
  • 70.95
  • 25.37
  • 83.72
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.59
  • 0.00
  • 67.07
  • 2025-03-31
  • 4.19
  • 2.52
  • 56.59
  • 3.05
  • 67.52
  • 2024-12-31
  • 11.64
  • 0.00
  • 54.92
  • 26.90
  • 66.15
  • 2024-09-30
  • 2.53
  • 0.00
  • 43.28
  • 6.22
  • 51.20
  • 2024-06-30
  • 12.72
  • 0.00
  • 40.74
  • 45.39
  • 48.34
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.02
  • -0.00
  • 32.88
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.02
  • 0.00
  • 32.53
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.02
  • -0.00
  • 32.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.02
  • -0.00
  • 32.05
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.02
  • -0.00
  • 31.51
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.02
  • 0.00
  • 31.23
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.02
  • -0.00
  • 31.85
  • 2022-06-30
  • 2.69
  • 0.00
  • 28.02
  • 10.62
  • 31.45
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.33
  • -0.00
  • 28.09
  • 2021-12-31
  • 6.14
  • 0.00
  • 25.33
  • 32.00
  • 27.90
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.19
  • -0.00
  • 21.88
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 19.19
  • -0.52
  • 21.69
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.29
  • 0.00
  • 21.64
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.29
  • 0.00
  • 21.50
  • 2020-09-30
  • 2.72
  • 0.00
  • 19.29
  • 16.38
  • 21.35
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.58
  • 0.00
  • 18.28
  • 2020-03-31
  • 1.84
  • 0.00
  • 16.58
  • 12.50
  • 18.28
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.74
  • 0.00
  • 15.95
  • 2019-09-30
  • 1.88
  • 0.00
  • 14.74
  • 14.66
  • 15.82
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.85
  • 0.00
  • 13.63
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.85
  • 0.00
  • 13.49
  • 2018-12-31
  • 2.90
  • 0.00
  • 12.85
  • 29.16
  • 13.30
  • 2018-09-30
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