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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商添琪3个月定开债发起式A 的基金机构持有 21.70亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 21.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.70
  • 2023-12-31
  • 21.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.70
  • 2023-06-30
  • 21.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.70
  • 2022-12-31
  • 21.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.80
  • 2022-06-30
  • 21.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.80
  • 2021-12-31
  • 22.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.10
  • 2021-06-30
  • 22.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.10
  • 2020-12-31
  • 22.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.10
  • 2020-06-30
  • 82.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10
  • 2019-12-31
  • 82.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10
  • 2019-06-30
  • 82.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10
  • 2018-12-31
  • 82.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10
  • 2018-06-30
  • 82.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10

招商添琪3个月定开债发起式A 报告期末总份额 21.70亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 23.03亿元，比上期增加 0.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.70
  • -0.00
  • 23.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.70
  • -0.00
  • 22.91
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.70
  • -0.00
  • 22.65
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.70
  • 0.00
  • 22.39
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.70
  • 0.00
  • 22.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 21.70
  • -0.46
  • 22.13
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.80
  • 0.00
  • 21.97
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.80
  • -0.00
  • 22.26
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.80
  • -0.00
  • 22.37
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.80
  • 0.00
  • 22.12
  • 2022-03-31
  • 21.70
  • 22.00
  • 21.80
  • -1.37
  • 22.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.10
  • 0.00
  • 22.33
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.10
  • -0.00
  • 22.38
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.10
  • 0.00
  • 22.32
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.10
  • 0.00
  • 22.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 60.00
  • 22.10
  • -73.08
  • 22.20
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10
  • 0.00
  • 82.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10
  • 0.00
  • 84.41
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10
  • 0.00
  • 84.26
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10
  • 0.00
  • 82.60
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10
  • 0.00
  • 85.84
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10
  • 0.00
  • 86.42
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10
  • 0.00
  • 87.49
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10
  • 0.00
  • 86.53
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 82.10
  • 0.00
  • 85.01
  • 2018-06-30
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