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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发汇佳定期开放债券 的基金机构持有 31.08亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 31.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.08
  • 2023-12-31
  • 31.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.08
  • 2023-06-30
  • 31.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.08
  • 2022-12-31
  • 31.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.08
  • 2022-06-30
  • 38.82
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.82
  • 2021-12-31
  • 39.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • 2021-06-30
  • 39.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • 2020-12-31
  • 39.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • 2020-06-30
  • 54.34
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 54.34
  • 2019-12-31
  • 71.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.87
  • 2019-06-30
  • 76.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.87
  • 2018-12-31
  • 76.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.87
  • 2018-06-30
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10

广发汇佳定期开放债券 报告期末总份额 31.08亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 32.11亿元，比上期增加 1.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.08
  • -0.00
  • 32.11
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.08
  • 0.00
  • 31.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.08
  • -0.00
  • 31.58
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.08
  • 0.00
  • 31.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.08
  • -0.00
  • 31.49
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.08
  • -0.00
  • 31.39
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.08
  • 0.00
  • 31.40
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 7.74
  • 31.08
  • -19.94
  • 31.35
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.97
  • 38.82
  • -2.43
  • 39.19
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • -0.00
  • 40.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • -0.00
  • 40.45
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • 0.00
  • 40.63
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • 0.00
  • 40.13
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • 0.00
  • 40.33
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • 0.00
  • 40.07
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 14.56
  • 39.78
  • -26.79
  • 39.81
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 9.68
  • 54.34
  • -15.11
  • 55.18
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 7.86
  • 64.02
  • -10.93
  • 65.79
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.87
  • 0.00
  • 73.30
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 71.87
  • -6.50
  • 73.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.87
  • 0.00
  • 79.28
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.87
  • 0.00
  • 78.85
  • 2018-12-31
  • 48.36
  • 0.00
  • 76.87
  • 169.60
  • 80.59
  • 2018-09-30
  • 18.41
  • 0.00
  • 28.51
  • 182.28
  • 29.44
  • 2018-06-30
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