- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中海沪港深多策略混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.65亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.96
- 0.69
- 99.04
- 0.70
- 2022-12-31
- 0.16
- 18.77
- 0.71
- 81.23
- 0.87
- 2022-06-30
- 0.81
- 52.33
- 0.74
- 47.67
- 1.54
- 2021-12-31
- 0.81
- 49.96
- 0.81
- 50.04
- 1.62
- 2021-06-30
- 1.55
- 62.54
- 0.93
- 37.46
- 2.49
- 2020-12-31
- 0.04
- 18.11
- 0.19
- 81.89
- 0.24
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.87
- 100.00
- 0.87
- 2019-06-30
- 0.06
- 5.05
- 1.13
- 94.95
- 1.19
- 2018-12-31
- 0.11
- 6.86
- 1.47
- 93.14
- 1.57
- 2018-06-30
- 0.60
- 25.58
- 1.74
- 74.42
- 2.34
中海沪港深多策略混合 报告期末总份额 0.67亿份,比上期增加 2.68%, 期末净资产 0.43亿元,比上期增加 -2.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.01
- 0.67
- 2.68
- 0.43
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.65
- -2.91
- 0.44
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.67
- -3.85
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.70
- -1.85
- 0.56
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.17
- 0.71
- -18.13
- 0.61
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.67
- 0.87
- -42.89
- 0.79
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 1.53
- -0.96
- 1.20
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.02
- 1.54
- -0.10
- 1.53
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.08
- 1.54
- -4.43
- 1.38
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.07
- 1.62
- -2.93
- 1.78
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.84
- 1.66
- -33.08
- 1.93
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.16
- 2.49
- -5.06
- 3.42
- 2021-03-31
- 2.77
- 0.39
- 2.62
- 1,011.39
- 3.30
- 2020-12-31
- 0.27
- 0.31
- 0.24
- -15.73
- 0.29
- 2020-09-30
- 0.19
- 0.36
- 0.28
- -37.04
- 0.31
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.20
- 0.44
- -30.89
- 0.48
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.25
- 0.64
- -26.44
- 0.57
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.11
- 0.87
- -10.34
- 0.86
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.24
- 0.97
- -18.03
- 0.87
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.16
- 1.19
- -11.10
- 1.07
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.25
- 1.34
- -15.00
- 1.22
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.13
- 1.57
- -6.63
- 1.32
- 2018-09-30
- 0.06
- 0.72
- 1.68
- -27.97
- 1.57
- 2018-06-30
- 0.65
- 1.87
- 2.34
- --
- 2.37