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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰保兴尊信定开 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.50
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 3.73
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.73
  • 2022-06-30
  • 3.28
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.28
  • 2021-12-31
  • 2.19
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.19
  • 2021-06-30
  • 2.19
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.19
  • 2020-12-31
  • 2.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 2020-06-30
  • 2.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 2019-12-31
  • 4.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.26
  • 2019-06-30
  • 7.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.03
  • 2018-12-31
  • 6.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.57
  • 2018-06-30
  • 5.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.60

华泰保兴尊信定开 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 0.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.53
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.00
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.00
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.00
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.50
  • -77.35
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.52
  • 2.21
  • -40.71
  • 2.23
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 0.00
  • 3.73
  • 11.20
  • 3.75
  • 2022-09-30
  • 0.92
  • 0.84
  • 3.35
  • 2.19
  • 3.66
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 12.86
  • 3.28
  • -79.68
  • 3.55
  • 2022-03-31
  • 13.95
  • 0.00
  • 16.14
  • 636.89
  • 18.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.19
  • 0.00
  • 2.58
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.19
  • -0.00
  • 2.56
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 2.19
  • -10.59
  • 2.54
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 0.00
  • 2.81
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 0.00
  • 2.80
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.45
  • 0.00
  • 2.78
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 2.45
  • -26.55
  • 2.77
  • 2020-03-31
  • 0.91
  • 1.83
  • 3.33
  • -21.71
  • 3.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 6.43
  • 4.26
  • -60.17
  • 4.69
  • 2019-09-30
  • 3.66
  • 0.00
  • 10.69
  • 52.02
  • 11.69
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.03
  • 0.00
  • 7.60
  • 2019-03-31
  • 0.47
  • 0.00
  • 7.03
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  • 7.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.57
  • 0.00
  • 6.94
  • 2018-09-30
  • 0.97
  • 0.00
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  • 6.82
  • 2018-06-30
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