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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银顺源债券 的基金机构持有 12.93亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 12.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.93
  • 2023-12-31
  • 13.89
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.89
  • 2023-06-30
  • 18.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 18.50
  • 2022-12-31
  • 23.10
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 23.10
  • 2022-06-30
  • 14.85
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 14.86
  • 2021-12-31
  • 16.80
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.80
  • 2021-06-30
  • 16.80
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.80
  • 2020-12-31
  • 19.29
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.29
  • 2020-06-30
  • 22.73
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 22.74
  • 2019-12-31
  • 20.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.81
  • 2019-06-30
  • 23.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.73
  • 2018-12-31
  • 23.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.87
  • 2018-06-30
  • 23.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.00

国投瑞银顺源债券 报告期末总份额 12.93亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 14.00亿元，比上期增加 0.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.93
  • 0.00
  • 14.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.93
  • 0.00
  • 13.93
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.96
  • 12.93
  • -6.91
  • 13.77
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.89
  • 0.00
  • 14.89
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 4.63
  • 13.89
  • -24.93
  • 14.77
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.50
  • 0.00
  • 20.06
  • 2023-03-31
  • 0.94
  • 5.53
  • 18.50
  • -19.89
  • 19.82
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.10
  • 0.00
  • 24.60
  • 2022-09-30
  • 8.24
  • 0.00
  • 23.10
  • 55.48
  • 25.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.86
  • 0.00
  • 16.10
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.95
  • 14.86
  • -11.57
  • 15.95
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.80
  • 0.00
  • 17.94
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.80
  • 0.00
  • 17.73
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.80
  • 0.00
  • 17.51
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 2.49
  • 16.80
  • -12.90
  • 17.32
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.29
  • 0.00
  • 19.74
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 3.94
  • 19.29
  • -15.17
  • 19.75
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.74
  • 0.00
  • 23.94
  • 2020-03-31
  • 1.92
  • 0.00
  • 22.74
  • 9.24
  • 23.93
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.81
  • 0.00
  • 21.47
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 2.92
  • 20.81
  • -12.30
  • 21.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.73
  • 0.00
  • 24.57
  • 2019-03-31
  • 4.86
  • 5.00
  • 23.73
  • -0.57
  • 24.42
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.87
  • 0.00
  • 24.84
  • 2018-09-30
  • 5.92
  • 5.05
  • 23.87
  • 3.76
  • 24.27
  • 2018-06-30
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