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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时富乾3个月定开债发起式 的基金机构持有 71.51亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 71.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • 2023-12-31
  • 71.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • 2023-06-30
  • 71.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • 2022-12-31
  • 71.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • 2022-06-30
  • 71.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • 2021-12-31
  • 69.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 69.73
  • 2021-06-30
  • 67.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.05
  • 2020-12-31
  • 67.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.15
  • 2020-06-30
  • 67.15
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.15
  • 2019-12-31
  • 62.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 62.64
  • 2019-06-30
  • 48.53
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.53
  • 2018-12-31
  • 27.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.66
  • 2018-06-30
  • 13.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.07

博时富乾3个月定开债发起式 报告期末总份额 71.51亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 78.97亿元，比上期增加 0.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • -0.00
  • 78.97
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • -0.00
  • 78.64
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • -0.00
  • 77.96
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • 0.00
  • 77.33
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • 0.00
  • 83.80
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • -0.00
  • 83.58
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • -0.00
  • 82.75
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • -0.00
  • 82.23
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • -0.00
  • 82.36
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.51
  • -0.00
  • 81.43
  • 2022-03-31
  • 1.77
  • 0.00
  • 71.51
  • 2.54
  • 80.72
  • 2021-12-31
  • 2.69
  • 0.00
  • 69.73
  • 4.01
  • 78.36
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.05
  • 0.00
  • 74.38
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 67.05
  • -0.15
  • 75.34
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.15
  • 0.00
  • 74.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.15
  • 0.00
  • 74.15
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.15
  • 0.00
  • 73.26
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  • 0.00
  • 67.15
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  • 73.86
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 62.64
  • 0.00
  • 69.47
  • 2019-12-31
  • 4.68
  • 0.00
  • 62.64
  • 8.08
  • 67.29
  • 2019-09-30
  • 9.43
  • 0.00
  • 57.96
  • 19.44
  • 61.43
  • 2019-06-30
  • 4.79
  • 0.00
  • 48.53
  • 10.96
  • 50.86
  • 2019-03-31
  • 16.07
  • 0.00
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  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2018-09-30
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  • 2018-06-30
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