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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

南华瑞鑫定期开放债券 的基金机构持有 19.49亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 19.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • 2023-06-30
  • 19.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • 2022-12-31
  • 19.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • 2022-06-30
  • 19.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • 2021-12-31
  • 19.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • 2021-06-30
  • 19.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.59
  • 2020-12-31
  • 23.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.09
  • 2020-06-30
  • 23.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.09
  • 2019-12-31
  • 32.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.94
  • 2019-06-30
  • 34.34
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.34
  • 2018-12-31
  • 34.34
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.34
  • 2018-06-30
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10

南华瑞鑫定期开放债券 报告期末总份额 19.49亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 19.84亿元，比上期增加 -0.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • -0.00
  • 19.84
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • -0.00
  • 19.88
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • -0.00
  • 19.93
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • -0.00
  • 19.84
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • 0.00
  • 19.79
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • -0.00
  • 19.60
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • 0.00
  • 19.91
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • 0.00
  • 19.72
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.49
  • 0.00
  • 19.69
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 19.49
  • -0.51
  • 20.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.59
  • 0.00
  • 19.93
  • 2021-06-30
  • 4.95
  • 0.00
  • 19.59
  • 33.78
  • 19.89
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 8.45
  • 14.65
  • -36.57
  • 14.69
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.09
  • 0.00
  • 22.98
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.09
  • 0.00
  • 22.87
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.09
  • 0.00
  • 23.24
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 9.85
  • 23.09
  • -29.91
  • 23.67
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.94
  • 0.00
  • 33.56
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 1.40
  • 32.94
  • -4.08
  • 33.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.34
  • 0.00
  • 35.43
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.34
  • 0.00
  • 35.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.34
  • 0.00
  • 36.11
  • 2018-09-30
  • 24.24
  • 0.00
  • 34.34
  • 240.04
  • 35.45
  • 2018-06-30
  • 0.00
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