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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时富安3个月定开债发起式 的基金机构持有 46.45亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 46.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • 2023-12-31
  • 46.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • 2023-06-30
  • 46.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • 2022-12-31
  • 46.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • 2022-06-30
  • 46.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • 2021-12-31
  • 46.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.55
  • 2021-06-30
  • 7.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.01
  • 2020-12-31
  • 19.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 2020-06-30
  • 19.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 2019-12-31
  • 19.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 2019-06-30
  • 19.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 2018-12-31
  • 19.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 2018-06-30
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10

博时富安3个月定开债发起式 报告期末总份额 46.45亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 54.84亿元，比上期增加 -0.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • -0.00
  • 54.84
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • 0.00
  • 54.85
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • 0.00
  • 54.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • 0.00
  • 53.34
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • -0.00
  • 52.82
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • -0.00
  • 52.58
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • -0.00
  • 51.73
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • 0.00
  • 51.31
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.45
  • 0.00
  • 51.85
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 46.45
  • -0.21
  • 51.22
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.55
  • -0.00
  • 50.90
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.55
  • 0.00
  • 50.71
  • 2021-09-30
  • 46.45
  • 6.91
  • 46.55
  • 563.65
  • 50.14
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 8.00
  • 7.01
  • -53.28
  • 7.47
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 4.50
  • 15.01
  • -23.06
  • 16.49
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 0.00
  • 21.27
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 0.00
  • 21.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 0.00
  • 21.10
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 0.00
  • 21.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 0.00
  • 20.69
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 0.00
  • 20.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 0.00
  • 20.22
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 0.00
  • 21.07
  • 2018-12-31
  • 9.41
  • 0.00
  • 19.51
  • 93.21
  • 20.77
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
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