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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧品质消费股票C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.72亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.82
  • 99.95
  • 0.82
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.79
  • 99.45
  • 0.79
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.69
  • 0.74
  • 99.31
  • 0.75
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 12.68
  • 0.78
  • 87.32
  • 0.90
  • 2021-06-30
  • 0.56
  • 42.12
  • 0.77
  • 57.88
  • 1.33
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 23.51
  • 1.77
  • 76.49
  • 2.32
  • 2020-06-30
  • 0.64
  • 25.98
  • 1.82
  • 74.02
  • 2.45
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.24
  • 99.93
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10

中欧品质消费股票C 报告期末总份额 0.71亿份，比上期增加 -1.71%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 7.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.71
  • -1.71
  • 0.75
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.72
  • -4.88
  • 0.70
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.76
  • -3.97
  • 0.77
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.79
  • -2.34
  • 0.82
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.81
  • -1.18
  • 0.87
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.82
  • 2.24
  • 0.94
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.80
  • 0.89
  • 1.02
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.79
  • 0.49
  • 1.00
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.79
  • 5.56
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.75
  • -1.52
  • 1.22
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.27
  • 0.76
  • -15.59
  • 1.11
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 0.29
  • 0.90
  • -3.81
  • 1.78
  • 2021-09-30
  • 0.30
  • 0.70
  • 0.93
  • -30.07
  • 1.73
  • 2021-06-30
  • 0.31
  • 0.44
  • 1.33
  • -8.54
  • 2.90
  • 2021-03-31
  • 0.63
  • 1.49
  • 1.46
  • -37.07
  • 3.03
  • 2020-12-31
  • 1.06
  • 2.41
  • 2.32
  • -36.90
  • 4.72
  • 2020-09-30
  • 4.32
  • 3.10
  • 3.67
  • 49.63
  • 8.51
  • 2020-06-30
  • 2.74
  • 0.75
  • 2.45
  • 434.36
  • 5.29
  • 2020-03-31
  • 0.54
  • 0.24
  • 0.46
  • 184.03
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.16
  • 2.95
  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.18
  • 0.16
  • -34.54
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.39
  • 0.24
  • 0.24
  • 150.67
  • 0.30
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.10
  • 14.63
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -0.90
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.08
  • -14.62
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.10
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  • 0.10

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