--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧品质消费股票A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 1.08亿份，占总份额的 99.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.08
  • 99.97
  • 1.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.15
  • 99.95
  • 1.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.30
  • 99.95
  • 1.30
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.26
  • 99.95
  • 1.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.28
  • 99.95
  • 1.28
  • 2021-12-31
  • 1.24
  • 44.61
  • 1.54
  • 55.39
  • 2.77
  • 2021-06-30
  • 2.28
  • 57.47
  • 1.69
  • 42.53
  • 3.97
  • 2020-12-31
  • 1.35
  • 34.75
  • 2.54
  • 65.25
  • 3.89
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 19.12
  • 1.82
  • 80.88
  • 2.25
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 23.79
  • 0.32
  • 76.21
  • 0.42
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 15.39
  • 0.55
  • 84.61
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 17.32
  • 0.48
  • 82.68
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 16.52
  • 0.51
  • 83.48
  • 0.61

中欧品质消费股票A 报告期末总份额 1.07亿份，比上期增加 -0.98%， 期末净资产 1.20亿元，比上期增加 8.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.07
  • -0.98
  • 1.20
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.08
  • -2.39
  • 1.10
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.11
  • -3.88
  • 1.18
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.15
  • -5.08
  • 1.25
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 1.21
  • -6.60
  • 1.36
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.07
  • 1.30
  • 4.31
  • 1.55
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.25
  • -1.40
  • 1.65
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.26
  • -1.12
  • 1.65
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 1.28
  • 0.14
  • 1.62
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.54
  • 1.28
  • -26.73
  • 2.15
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 1.14
  • 1.74
  • -37.16
  • 2.63
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 0.24
  • 2.77
  • -0.49
  • 5.63
  • 2021-09-30
  • 0.45
  • 1.63
  • 2.79
  • -29.75
  • 5.28
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 0.49
  • 3.97
  • -5.33
  • 8.79
  • 2021-03-31
  • 1.83
  • 1.53
  • 4.19
  • 7.60
  • 8.88
  • 2020-12-31
  • 2.06
  • 2.89
  • 3.89
  • -17.55
  • 8.06
  • 2020-09-30
  • 4.54
  • 2.06
  • 4.72
  • 110.35
  • 11.16
  • 2020-06-30
  • 2.11
  • 0.56
  • 2.25
  • 218.47
  • 4.93
  • 2020-03-31
  • 0.54
  • 0.26
  • 0.71
  • 67.56
  • 1.12
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.17
  • 0.42
  • -11.73
  • 0.59
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.29
  • 0.48
  • -26.79
  • 0.59
  • 2019-06-30
  • 0.48
  • 0.27
  • 0.65
  • 46.78
  • 0.81
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.20
  • 0.44
  • -23.25
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.58
  • -4.32
  • 0.50
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.60
  • -0.30
  • 0.59
  • 2018-06-30
  • 0.23
  • 0.95
  • 0.61
  • --
  • 0.62

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号