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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 的基金机构持有 61.65亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 61.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 2023-06-30
  • 61.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 2022-12-31
  • 61.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 2022-06-30
  • 61.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 2021-12-31
  • 61.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 2021-06-30
  • 61.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 2020-12-31
  • 61.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 2020-06-30
  • 61.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 2019-12-31
  • 61.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 2019-06-30
  • 55.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 55.10
  • 2018-12-31
  • 55.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 55.10
  • 2018-06-30
  • 55.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 55.10

中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 报告期末总份额 61.65亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 63.52亿元，比上期增加 1.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • -0.00
  • 63.52
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 62.88
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • -0.00
  • 64.87
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • -0.00
  • 64.45
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 66.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 65.22
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 66.88
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 66.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 65.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 64.81
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 66.61
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 65.79
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 64.93
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 64.34
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 64.75
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 65.21
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 65.46
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 61.65
  • 0.00
  • 64.05
  • 2019-09-30
  • 6.55
  • 0.00
  • 61.65
  • 11.89
  • 65.90
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 55.10
  • 0.00
  • 58.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 55.10
  • 0.00
  • 57.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 55.10
  • 0.00
  • 56.59
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 55.10
  • 0.00
  • 57.31
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 55.10
  • 0.00
  • 56.06
  • 2018-03-31
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