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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 5.10% ，个人投资者持有 2.33亿份，占总份额的 94.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 5.10
  • 2.33
  • 94.90
  • 2.45
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 4.72
  • 2.54
  • 95.28
  • 2.67
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 7.22
  • 2.65
  • 92.78
  • 2.86
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 7.04
  • 2.77
  • 92.96
  • 2.98
  • 2022-06-30
  • 0.37
  • 10.98
  • 2.96
  • 89.02
  • 3.33
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 6.31
  • 3.24
  • 93.69
  • 3.46
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 6.57
  • 3.75
  • 93.43
  • 4.02
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 3.22
  • 2.69
  • 96.78
  • 2.78
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.92
  • 99.83
  • 2.93
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 8.15
  • 2.04
  • 91.85
  • 2.22
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 1.13
  • 1.42
  • 98.87
  • 1.44
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.77
  • 99.85
  • 1.77
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 1.25
  • 1.58
  • 98.75
  • 1.60

摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 报告期末总份额 2.08亿份，比上期增加 -15.20%， 期末净资产 2.97亿元，比上期增加 -4.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.43
  • 2.08
  • -15.20
  • 2.97
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 0.24
  • 2.45
  • -2.88
  • 3.11
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.32
  • 2.53
  • -5.36
  • 3.22
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 0.32
  • 2.67
  • -2.88
  • 3.44
  • 2023-09-30
  • 0.26
  • 0.36
  • 2.75
  • -3.73
  • 3.11
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.21
  • 2.86
  • -2.39
  • 3.50
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.20
  • 2.93
  • -1.82
  • 3.37
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.21
  • 2.98
  • -2.91
  • 3.42
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 0.47
  • 3.07
  • -7.72
  • 3.41
  • 2022-06-30
  • 0.64
  • 0.68
  • 3.33
  • -1.07
  • 3.91
  • 2022-03-31
  • 0.52
  • 0.61
  • 3.36
  • -2.78
  • 4.49
  • 2021-12-31
  • 0.57
  • 0.96
  • 3.46
  • -9.94
  • 4.84
  • 2021-09-30
  • 0.81
  • 0.99
  • 3.84
  • -4.40
  • 4.79
  • 2021-06-30
  • 1.64
  • 0.75
  • 4.02
  • 28.66
  • 4.97
  • 2021-03-31
  • 0.94
  • 0.60
  • 3.12
  • 12.25
  • 3.57
  • 2020-12-31
  • 0.51
  • 0.51
  • 2.78
  • -0.25
  • 2.97
  • 2020-09-30
  • 0.57
  • 0.70
  • 2.79
  • -4.69
  • 2.77
  • 2020-06-30
  • 1.64
  • 0.83
  • 2.93
  • 38.36
  • 2.99
  • 2020-03-31
  • 0.63
  • 0.73
  • 2.12
  • -4.64
  • 1.96
  • 2019-12-31
  • 0.69
  • 0.24
  • 2.22
  • 25.45
  • 2.86
  • 2019-09-30
  • 0.55
  • 0.22
  • 1.77
  • 22.96
  • 2.33
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 0.22
  • 1.44
  • 7.06
  • 1.76
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.55
  • 1.34
  • -24.15
  • 1.60
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 0.60
  • 1.77
  • -18.97
  • 1.90
  • 2018-09-30
  • 0.94
  • 0.35
  • 2.19
  • 36.62
  • 2.47
  • 2018-06-30
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  • 0.74
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