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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银泰享定期开放债券 的基金机构持有 19.73亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.73
  • 2023-12-31
  • 19.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.73
  • 2023-06-30
  • 15.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.78
  • 2022-12-31
  • 15.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.88
  • 2022-06-30
  • 22.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.79
  • 2021-12-31
  • 22.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.79
  • 2021-06-30
  • 25.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.75
  • 2020-12-31
  • 50.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.40
  • 2020-06-30
  • 40.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.55
  • 2019-12-31
  • 40.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.55
  • 2019-06-30
  • 40.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.55
  • 2018-12-31
  • 31.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.78
  • 2018-06-30
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10

中银泰享定期开放债券 报告期末总份额 19.73亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.29亿元，比上期增加 -1.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.73
  • 0.00
  • 20.29
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.73
  • -0.00
  • 20.53
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.73
  • -0.00
  • 20.24
  • 2023-12-31
  • 3.95
  • 0.00
  • 19.73
  • 25.00
  • 20.15
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.78
  • -0.00
  • 15.96
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 15.78
  • -0.63
  • 16.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.88
  • 0.00
  • 16.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.97
  • 15.88
  • -11.05
  • 16.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 4.93
  • 17.85
  • -21.64
  • 18.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.79
  • -0.00
  • 23.15
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.79
  • -0.01
  • 23.20
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 2.96
  • 22.79
  • -11.49
  • 23.56
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.75
  • 0.01
  • 26.32
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 14.80
  • 25.75
  • -36.50
  • 26.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 9.86
  • 40.54
  • -19.57
  • 40.75
  • 2020-12-31
  • 4.96
  • 0.00
  • 50.40
  • 10.92
  • 50.78
  • 2020-09-30
  • 4.89
  • 0.00
  • 45.44
  • 12.07
  • 45.55
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.55
  • 0.00
  • 41.53
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.55
  • 0.00
  • 41.87
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.55
  • 0.00
  • 42.82
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.55
  • 0.00
  • 42.35
  • 2019-06-30
  • 8.77
  • 0.00
  • 40.55
  • 27.60
  • 41.88
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.78
  • 0.00
  • 32.63
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.78
  • 0.00
  • 33.31
  • 2018-09-30
  • 11.68
  • 0.00
  • 31.78
  • 58.11
  • 32.69
  • 2018-06-30
  • 0.00
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