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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招鸿6个月定开债发起式 的基金机构持有 2.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2023-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2023-06-30
  • 9.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.89
  • 2022-12-31
  • 9.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.89
  • 2022-06-30
  • 9.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.89
  • 2021-12-31
  • 9.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.89
  • 2021-06-30
  • 9.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.89
  • 2020-12-31
  • 9.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.99
  • 2020-06-30
  • 19.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.87
  • 2019-12-31
  • 32.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.73
  • 2019-06-30
  • 32.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.73
  • 2018-12-31
  • 35.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.64
  • 2018-06-30
  • 20.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.10

招商招鸿6个月定开债发起式 报告期末总份额 2.00亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 2.06亿元，比上期增加 0.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.05
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 7.89
  • 2.00
  • -79.77
  • 2.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.89
  • 0.00
  • 9.92
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.89
  • -0.00
  • 10.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.89
  • 0.00
  • 10.04
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.89
  • -0.00
  • 10.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.89
  • -0.00
  • 10.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.89
  • 0.00
  • 9.93
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.89
  • 0.00
  • 9.98
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.89
  • 0.00
  • 10.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 9.89
  • -1.00
  • 9.96
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.99
  • 0.00
  • 10.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 9.89
  • 9.99
  • -49.75
  • 10.11
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.87
  • 0.00
  • 20.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 12.85
  • 19.87
  • -39.27
  • 20.26
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.73
  • 0.00
  • 33.67
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.73
  • 0.00
  • 33.46
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.73
  • 0.00
  • 33.29
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.73
  • 0.00
  • 33.85
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 2.91
  • 32.73
  • -8.18
  • 33.53
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.64
  • 0.00
  • 37.48
  • 2018-09-30
  • 15.54
  • 0.00
  • 35.64
  • 77.31
  • 36.77
  • 2018-06-30
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