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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商添润3个月定开债发起式A 的基金机构持有 60.05亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 60.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.05
  • 2023-06-30
  • 60.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.05
  • 2022-12-31
  • 50.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.13
  • 2022-06-30
  • 50.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.13
  • 2021-12-31
  • 50.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.13
  • 2021-06-30
  • 50.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.13
  • 2020-12-31
  • 100.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 2020-06-30
  • 100.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 2019-12-31
  • 100.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 2019-06-30
  • 100.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 2018-12-31
  • 100.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 2018-06-30
  • 100.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10

招商添润3个月定开债发起式A 报告期末总份额 60.05亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 62.59亿元，比上期增加 1.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.05
  • 0.00
  • 62.59
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.05
  • 0.00
  • 61.93
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.05
  • 0.00
  • 61.44
  • 2023-06-30
  • 9.92
  • 0.00
  • 60.05
  • 19.78
  • 61.12
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.13
  • 0.00
  • 50.44
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.13
  • 0.00
  • 50.61
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.13
  • -0.00
  • 52.99
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.13
  • 0.00
  • 52.23
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.13
  • -0.00
  • 52.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.13
  • 0.00
  • 51.83
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.13
  • -0.00
  • 51.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 49.97
  • 50.13
  • -49.92
  • 50.53
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 100.32
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 100.83
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 100.74
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 100.93
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 102.17
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 100.65
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 104.95
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 103.85
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 106.79
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 105.52
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 103.98
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 102.64
  • 2018-03-31
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