- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富鑫永定开债A 的基金机构持有 54.22亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 54.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.22
- 2023-06-30
- 54.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.22
- 2022-12-31
- 54.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.22
- 2022-06-30
- 54.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.22
- 2021-12-31
- 54.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.23
- 2021-06-30
- 54.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.23
- 2020-12-31
- 54.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.31
- 2020-06-30
- 54.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.31
- 2019-12-31
- 54.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.31
- 2019-06-30
- 54.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.31
- 2018-12-31
- 54.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.31
- 2018-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
汇添富鑫永定开债A 报告期末总份额 54.22亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 56.81亿元,比上期增加 1.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 54.22
- -0.00
- 56.81
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 54.22
- 0.00
- 56.06
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 54.22
- 0.00
- 55.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 54.22
- -0.00
- 56.97
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 54.22
- 0.00
- 56.72
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 54.22
- -0.00
- 57.99
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 54.22
- 0.00
- 57.44
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 54.22
- -0.00
- 58.75
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 54.22
- -0.00
- 57.99
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 54.22
- -0.02
- 57.46
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 54.23
- 0.00
- 57.14
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 54.23
- -0.00
- 58.49
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.10
- 54.23
- -0.18
- 57.84
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.00
- 54.33
- 0.04
- 57.32
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 54.31
- 0.00
- 56.80
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 54.31
- 0.00
- 57.58
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 54.31
- 0.00
- 57.55
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 54.31
- 0.00
- 57.51
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 54.31
- 0.00
- 56.52
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 54.31
- 0.00
- 58.21
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 54.31
- 0.00
- 57.49
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 54.31
- 0.00
- 56.97
- 2018-12-31
- 34.21
- 0.00
- 54.31
- 170.18
- 56.00
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.97
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.48
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- --
- 20.26