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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

易方达港股通红利混合 的基金机构持有 0.23亿份,占总份额的 1.01% ,个人投资者持有 22.57亿份,占总份额的 98.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 1.01
  • 22.57
  • 98.99
  • 22.79
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 0.98
  • 31.89
  • 99.02
  • 32.20
  • 2018-06-30
  • 1.57
  • 4.22
  • 35.76
  • 95.78
  • 37.33

易方达港股通红利混合 报告期末总份额 22.79亿份,比上期增加 -14.68%, 期末净资产 18.28亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 4.15
  • 22.79
  • -14.68
  • 18.28
  • 2019-03-31
  • 0.26
  • 5.76
  • 26.71
  • -17.05
  • 21.86
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 1.90
  • 32.20
  • -5.04
  • 24.84
  • 2018-09-30
  • 0.26
  • 3.68
  • 33.91
  • -9.16
  • 29.11
  • 2018-06-30
  • 0.33
  • 3.07
  • 37.33
  • --
  • 34.03

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