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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达港股通红利混合 的基金机构持有 3.22亿份，占总份额的 28.45% ，个人投资者持有 8.09亿份，占总份额的 71.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.22
  • 28.45
  • 8.09
  • 71.55
  • 11.31
  • 2023-12-31
  • 1.07
  • 11.63
  • 8.10
  • 88.37
  • 9.17
  • 2023-06-30
  • 1.45
  • 14.92
  • 8.24
  • 85.08
  • 9.69
  • 2022-12-31
  • 1.69
  • 16.64
  • 8.46
  • 83.36
  • 10.14
  • 2022-06-30
  • 1.22
  • 12.88
  • 8.23
  • 87.12
  • 9.44
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 6.02
  • 8.07
  • 93.98
  • 8.59
  • 2021-06-30
  • 2.76
  • 23.40
  • 9.03
  • 76.60
  • 11.79
  • 2020-12-31
  • 0.94
  • 14.90
  • 5.34
  • 85.10
  • 6.28
  • 2020-06-30
  • 1.79
  • 12.23
  • 12.87
  • 87.77
  • 14.67
  • 2019-12-31
  • 4.15
  • 19.91
  • 16.70
  • 80.09
  • 20.85
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 1.01
  • 22.57
  • 98.99
  • 22.79
  • 2018-12-31
  • 0.31
  • 0.98
  • 31.89
  • 99.02
  • 32.20
  • 2018-06-30
  • 1.57
  • 4.22
  • 35.76
  • 95.78
  • 37.33

易方达港股通红利混合 报告期末总份额 17.66亿份，比上期增加 56.16%， 期末净资产 11.68亿元，比上期增加 59.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 7.35
  • 1.00
  • 17.66
  • 56.16
  • 11.68
  • 2024-06-30
  • 3.63
  • 0.38
  • 11.31
  • 40.35
  • 7.32
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 1.36
  • 8.06
  • -12.13
  • 4.62
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.76
  • 9.17
  • -5.75
  • 5.24
  • 2023-09-30
  • 0.30
  • 0.26
  • 9.73
  • 0.45
  • 5.94
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.90
  • 9.69
  • -6.45
  • 6.44
  • 2023-03-31
  • 0.83
  • 0.62
  • 10.35
  • 2.08
  • 7.33
  • 2022-12-31
  • 0.63
  • 0.49
  • 10.14
  • 1.47
  • 7.47
  • 2022-09-30
  • 1.05
  • 0.50
  • 10.00
  • 5.84
  • 6.98
  • 2022-06-30
  • 1.16
  • 0.38
  • 9.44
  • 8.90
  • 7.91
  • 2022-03-31
  • 0.94
  • 0.85
  • 8.67
  • 0.97
  • 6.88
  • 2021-12-31
  • 0.83
  • 2.41
  • 8.59
  • -15.51
  • 8.78
  • 2021-09-30
  • 1.15
  • 2.77
  • 10.17
  • -13.74
  • 11.17
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 4.13
  • 11.79
  • -21.04
  • 15.74
  • 2021-03-31
  • 13.61
  • 4.96
  • 14.93
  • 137.69
  • 18.20
  • 2020-12-31
  • 0.58
  • 2.77
  • 6.28
  • -25.91
  • 7.87
  • 2020-09-30
  • 1.98
  • 8.17
  • 8.48
  • -42.21
  • 9.10
  • 2020-06-30
  • 0.79
  • 3.82
  • 14.67
  • -17.14
  • 14.22
  • 2020-03-31
  • 2.10
  • 5.26
  • 17.70
  • -15.12
  • 13.66
  • 2019-12-31
  • 4.21
  • 2.40
  • 20.85
  • 9.50
  • 18.86
  • 2019-09-30
  • 0.43
  • 4.18
  • 19.04
  • -16.45
  • 15.48
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 4.15
  • 22.79
  • -14.66
  • 18.28
  • 2019-03-31
  • 0.26
  • 5.76
  • 26.71
  • -17.06
  • 21.86
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 1.90
  • 32.20
  • -5.02
  • 24.84
  • 2018-09-30
  • 0.26
  • 3.68
  • 33.91
  • -9.17
  • 29.11
  • 2018-06-30
  • 0.33
  • 3.07
  • 37.33
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  • 34.03

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