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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信晟利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 13.11
  • 0.51
  • 86.89
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 26.46
  • 0.21
  • 73.54
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.20
  • 100.00
  • 2.20
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.75
  • 100.00
  • 1.75
  • 2018-12-31
  • 0.35
  • 8.71
  • 3.63
  • 91.29
  • 3.98

光大保德信晟利债券C 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -6.85%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 -6.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -6.85
  • 0.18
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.18
  • -10.87
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.20
  • -2.13
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.20
  • -21.92
  • 0.23
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.26
  • -15.02
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.30
  • -8.28
  • 0.36
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.33
  • -4.68
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.35
  • -12.29
  • 0.38
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.40
  • 2.02
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.39
  • -8.17
  • 0.47
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.34
  • 0.42
  • -27.30
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.42
  • 0.15
  • 0.58
  • 87.07
  • 0.73
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.31
  • 7.89
  • 0.36
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -2.75
  • 0.31
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.31
  • 0.30
  • -28.99
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.42
  • -13.08
  • 0.45
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.48
  • -20.83
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.32
  • 0.61
  • -31.63
  • 0.64
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 1.38
  • 0.89
  • -59.59
  • 0.94
  • 2019-12-31
  • 1.76
  • 4.67
  • 2.20
  • -56.89
  • 2.30
  • 2019-09-30
  • 7.21
  • 3.86
  • 5.11
  • 191.44
  • 5.31
  • 2019-06-30
  • 1.21
  • 2.79
  • 1.75
  • -47.40
  • 1.80
  • 2019-03-31
  • 3.62
  • 4.26
  • 3.33
  • -16.18
  • 3.41
  • 2018-12-31
  • 2.74
  • 4.93
  • 3.98
  • -35.48
  • 4.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
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  • 6.16
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  • 6.18

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