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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信晟利债券A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 47.70% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 52.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 47.70
  • 0.14
  • 52.30
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 33.72
  • 0.17
  • 66.28
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 17.68
  • 0.32
  • 82.32
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.31
  • 88.27
  • 0.04
  • 11.73
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 87.27
  • 0.06
  • 12.73
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 1.52
  • 80.89
  • 0.36
  • 19.11
  • 1.88
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.93
  • 100.00
  • 0.93
  • 2018-12-31
  • 0.99
  • 35.46
  • 1.80
  • 64.54
  • 2.79

光大保德信晟利债券A 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 17.73%， 期末净资产 0.36亿元，比上期增加 17.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.32
  • 17.73
  • 0.36
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.27
  • 14.42
  • 0.31
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.24
  • -6.16
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.02
  • 0.25
  • 40.46
  • 0.29
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.18
  • -13.83
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.21
  • -5.37
  • 0.25
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.22
  • -6.41
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.23
  • -12.19
  • 0.26
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.27
  • -0.77
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.27
  • -8.21
  • 0.33
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.28
  • 0.29
  • -24.37
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 0.12
  • 0.39
  • 112.08
  • 0.49
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.22
  • 0.18
  • -48.04
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.35
  • -40.84
  • 0.38
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.02
  • 0.59
  • 17.16
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 0.01
  • 0.51
  • 607.66
  • 0.55
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.07
  • -65.97
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.03
  • 0.21
  • -82.99
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 1.24
  • -34.11
  • 1.32
  • 2019-12-31
  • 1.73
  • 0.70
  • 1.88
  • 122.56
  • 1.98
  • 2019-09-30
  • 0.87
  • 0.96
  • 0.84
  • -9.81
  • 0.88
  • 2019-06-30
  • 0.47
  • 2.86
  • 0.93
  • -71.92
  • 0.96
  • 2019-03-31
  • 2.14
  • 1.60
  • 3.33
  • 19.48
  • 3.41
  • 2018-12-31
  • 2.28
  • 2.21
  • 2.79
  • 2.84
  • 2.82
  • 2018-09-30
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