- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银丰晟收益债券C 的基金机构持有 5.11亿份,占总份额的 98.53% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 1.47%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 5.11
- 98.53
- 0.08
- 1.47
- 5.19
- 2023-06-30
- 6.25
- 98.21
- 0.11
- 1.79
- 6.36
- 2022-12-31
- 2.99
- 99.18
- 0.02
- 0.82
- 3.02
- 2022-06-30
- 5.05
- 99.40
- 0.03
- 0.60
- 5.08
- 2021-12-31
- 0.09
- 89.76
- 0.01
- 10.24
- 0.10
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
交银丰晟收益债券C 报告期末总份额 5.37亿份,比上期增加 3.55%, 期末净资产 6.33亿元,比上期增加 4.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.34
- 0.16
- 5.37
- 3.55
- 6.33
- 2023-12-31
- 0.66
- 0.06
- 5.19
- 13.15
- 6.05
- 2023-09-30
- 0.97
- 2.75
- 4.58
- -27.99
- 5.29
- 2023-06-30
- 1.37
- 0.90
- 6.36
- 7.91
- 7.28
- 2023-03-31
- 3.02
- 0.14
- 5.90
- 95.60
- 6.68
- 2022-12-31
- 0.01
- 4.86
- 3.02
- -61.67
- 3.34
- 2022-09-30
- 3.99
- 1.20
- 7.87
- 54.99
- 8.93
- 2022-06-30
- 5.02
- 0.20
- 5.08
- 1,838.98
- 5.70
- 2022-03-31
- 0.62
- 0.45
- 0.26
- 159.33
- 0.29
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.08
- 0.10
- 26.81
- 0.11
- 2021-09-30
- 0.08
- 0.00
- 0.08
- 1,713.20
- 0.09
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.00
- 97.64
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 87.71
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -54.57
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -8.72
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -63.26
- 0.00
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.01