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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

交银丰晟收益债券C 的基金机构持有 1.60亿份，占总份额的 35.34% ，个人投资者持有 2.93亿份，占总份额的 64.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 1.60
  • 35.34
  • 2.93
  • 64.66
  • 4.54
  • 2025-12-31
  • 1.82
  • 55.44
  • 1.47
  • 44.56
  • 3.29
  • 2025-06-30
  • 3.19
  • 97.05
  • 0.10
  • 2.95
  • 3.29
  • 2024-12-31
  • 4.24
  • 97.12
  • 0.13
  • 2.88
  • 4.37
  • 2024-06-30
  • 5.75
  • 95.31
  • 0.28
  • 4.69
  • 6.03
  • 2023-12-31
  • 5.11
  • 98.53
  • 0.08
  • 1.47
  • 5.19
  • 2023-06-30
  • 6.25
  • 98.21
  • 0.11
  • 1.79
  • 6.36
  • 2022-12-31
  • 2.99
  • 99.18
  • 0.02
  • 0.82
  • 3.02
  • 2022-06-30
  • 5.05
  • 99.40
  • 0.03
  • 0.60
  • 5.08
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 89.76
  • 0.01
  • 10.24
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

交银丰晟收益债券C 报告期末总份额 4.54亿份，比上期增加 14.66%， 期末净资产 5.61亿元，比上期增加 15.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 1.36
  • 0.78
  • 4.54
  • 14.66
  • 5.61
  • 2026-03-31
  • 1.42
  • 0.76
  • 3.96
  • 20.29
  • 4.85
  • 2025-12-31
  • 1.75
  • 0.93
  • 3.29
  • 33.00
  • 4.00
  • 2025-09-30
  • 0.39
  • 1.21
  • 2.47
  • -24.88
  • 2.99
  • 2025-06-30
  • 0.10
  • 0.38
  • 3.29
  • -7.88
  • 4.00
  • 2025-03-31
  • 1.08
  • 1.87
  • 3.57
  • -18.19
  • 4.31
  • 2024-12-31
  • 0.68
  • 3.06
  • 4.37
  • -35.23
  • 5.28
  • 2024-09-30
  • 1.25
  • 0.54
  • 6.74
  • 11.75
  • 8.03
  • 2024-06-30
  • 0.93
  • 0.27
  • 6.03
  • 12.36
  • 7.20
  • 2024-03-31
  • 0.34
  • 0.16
  • 5.37
  • 3.55
  • 6.33
  • 2023-12-31
  • 0.66
  • 0.06
  • 5.19
  • 13.15
  • 6.05
  • 2023-09-30
  • 0.97
  • 2.75
  • 4.58
  • -27.99
  • 5.29
  • 2023-06-30
  • 1.37
  • 0.90
  • 6.36
  • 7.91
  • 7.28
  • 2023-03-31
  • 3.02
  • 0.14
  • 5.90
  • 95.60
  • 6.68
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 4.86
  • 3.02
  • -61.67
  • 3.34
  • 2022-09-30
  • 3.99
  • 1.20
  • 7.87
  • 54.99
  • 8.93
  • 2022-06-30
  • 5.02
  • 0.20
  • 5.08
  • 1,838.98
  • 5.70
  • 2022-03-31
  • 0.62
  • 0.45
  • 0.26
  • 159.33
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.10
  • 26.81
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 1,713.20
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 97.64
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 87.71
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -54.57
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.72
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -63.26
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
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  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2018-12-31
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  • 2018-09-30
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