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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银丰晟收益债券A 的基金机构持有 48.64亿份，占总份额的 94.84% ，个人投资者持有 2.65亿份，占总份额的 5.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 48.64
  • 94.84
  • 2.65
  • 5.16
  • 51.29
  • 2023-12-31
  • 58.59
  • 97.71
  • 1.37
  • 2.29
  • 59.96
  • 2023-06-30
  • 50.27
  • 95.60
  • 2.31
  • 4.40
  • 52.58
  • 2022-12-31
  • 46.20
  • 93.79
  • 3.06
  • 6.21
  • 49.26
  • 2022-06-30
  • 57.13
  • 93.44
  • 4.01
  • 6.56
  • 61.14
  • 2021-12-31
  • 16.31
  • 89.18
  • 1.98
  • 10.82
  • 18.29
  • 2021-06-30
  • 2.24
  • 69.77
  • 0.97
  • 30.23
  • 3.21
  • 2020-12-31
  • 2.16
  • 77.99
  • 0.61
  • 22.01
  • 2.77
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.31
  • 100.00
  • 3.31
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.31
  • 100.00
  • 3.31
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.31
  • 100.00
  • 3.31

交银丰晟收益债券A 报告期末总份额 39.57亿份，比上期增加 -22.86%， 期末净资产 48.01亿元，比上期增加 -22.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.23
  • 12.96
  • 39.57
  • -22.86
  • 48.01
  • 2024-06-30
  • 2.19
  • 7.50
  • 51.29
  • -9.38
  • 62.29
  • 2024-03-31
  • 9.70
  • 13.06
  • 56.60
  • -5.61
  • 67.81
  • 2023-12-31
  • 18.46
  • 10.93
  • 59.96
  • 14.37
  • 70.91
  • 2023-09-30
  • 21.10
  • 21.24
  • 52.43
  • -0.29
  • 61.87
  • 2023-06-30
  • 21.61
  • 9.69
  • 52.58
  • 29.31
  • 61.46
  • 2023-03-31
  • 8.18
  • 16.77
  • 40.66
  • -17.45
  • 46.96
  • 2022-12-31
  • 25.50
  • 74.39
  • 49.26
  • -49.81
  • 55.57
  • 2022-09-30
  • 45.52
  • 8.51
  • 98.14
  • 60.52
  • 113.29
  • 2022-06-30
  • 26.15
  • 2.06
  • 61.14
  • 65.01
  • 69.73
  • 2022-03-31
  • 20.21
  • 1.45
  • 37.05
  • 102.62
  • 41.70
  • 2021-12-31
  • 12.26
  • 0.79
  • 18.29
  • 168.14
  • 20.46
  • 2021-09-30
  • 4.03
  • 0.42
  • 6.82
  • 112.32
  • 7.54
  • 2021-06-30
  • 1.43
  • 0.45
  • 3.21
  • 43.52
  • 3.51
  • 2021-03-31
  • 0.90
  • 1.44
  • 2.24
  • -19.23
  • 2.41
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 0.12
  • 2.77
  • 19.29
  • 2.95
  • 2020-09-30
  • 1.84
  • 0.26
  • 2.32
  • 212.85
  • 2.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 2.57
  • 0.74
  • -77.56
  • 0.78
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.31
  • 0.00
  • 3.47
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.31
  • 0.00
  • 3.61
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.31
  • 0.00
  • 3.60
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.31
  • 0.00
  • 3.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.31
  • 0.00
  • 3.50
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 3.31
  • 0.00
  • 3.53
  • 2018-09-30
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  • 3.31
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