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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东吴悦秀纯债债券A 的基金机构持有 8.32亿份，占总份额的 99.84% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 8.32
  • 99.84
  • 0.01
  • 0.16
  • 8.34
  • 2023-12-31
  • 10.16
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.16
  • 2023-06-30
  • 11.22
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.22
  • 2022-12-31
  • 22.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.86
  • 2022-06-30
  • 26.24
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.24
  • 2021-12-31
  • 49.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.64
  • 2021-06-30
  • 18.88
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 18.89
  • 2020-12-31
  • 9.51
  • 99.86
  • 0.01
  • 0.14
  • 9.52
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 43.85
  • 0.24
  • 56.15
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.98
  • 84.26
  • 0.18
  • 15.74
  • 1.16
  • 2019-06-30
  • 23.37
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 23.37
  • 2018-12-31
  • 22.16
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 22.16
  • 2018-06-30
  • 6.86
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.86

东吴悦秀纯债债券A 报告期末总份额 7.45亿份，比上期增加 -10.58%， 期末净资产 8.16亿元，比上期增加 -12.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.65
  • 4.53
  • 7.45
  • -10.58
  • 8.16
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.34
  • -0.02
  • 9.35
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 1.84
  • 8.34
  • -17.97
  • 9.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.16
  • -0.00
  • 11.13
  • 2023-09-30
  • 1.84
  • 2.90
  • 10.16
  • -9.44
  • 11.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 7.03
  • 11.22
  • -38.51
  • 12.18
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 4.60
  • 18.25
  • -20.15
  • 19.59
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 3.70
  • 22.86
  • -13.93
  • 24.45
  • 2022-09-30
  • 5.53
  • 5.21
  • 26.56
  • 1.21
  • 28.82
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 12.64
  • 26.24
  • -32.04
  • 28.71
  • 2022-03-31
  • 0.46
  • 11.50
  • 38.61
  • -22.23
  • 41.92
  • 2021-12-31
  • 27.99
  • 0.00
  • 49.64
  • 129.24
  • 53.71
  • 2021-09-30
  • 2.77
  • 0.00
  • 21.66
  • 14.66
  • 23.61
  • 2021-06-30
  • 6.07
  • 1.40
  • 18.89
  • 32.85
  • 20.39
  • 2021-03-31
  • 4.70
  • 0.01
  • 14.22
  • 49.34
  • 15.20
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 9.52
  • -1.53
  • 10.13
  • 2020-09-30
  • 11.42
  • 2.18
  • 9.67
  • 2,149.35
  • 10.18
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.67
  • 0.43
  • -60.46
  • 0.45
  • 2020-03-31
  • 1.00
  • 1.07
  • 1.09
  • -6.09
  • 1.16
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 15.72
  • 1.16
  • -93.07
  • 1.22
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 6.69
  • 16.71
  • -28.50
  • 17.42
  • 2019-06-30
  • 1.76
  • 5.86
  • 23.37
  • -14.93
  • 24.11
  • 2019-03-31
  • 8.78
  • 3.47
  • 27.47
  • 23.96
  • 28.24
  • 2018-12-31
  • 28.31
  • 16.51
  • 22.16
  • 113.93
  • 22.56
  • 2018-09-30
  • 5.97
  • 2.48
  • 10.36
  • 50.92
  • 10.66
  • 2018-06-30
  • 5.46
  • 1.10
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  • 6.93

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