- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安裕华纯债定期开放 的基金机构持有 36.80亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 36.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- 2023-12-31
- 36.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- 2023-06-30
- 36.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- 2022-12-31
- 36.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- 2022-06-30
- 36.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- 2021-12-31
- 36.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- 2021-06-30
- 37.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.00
- 2020-12-31
- 37.00
- 99.73
- 0.10
- 0.27
- 37.10
- 2020-06-30
- 48.84
- 99.80
- 0.10
- 0.20
- 48.94
- 2019-12-31
- 39.17
- 99.75
- 0.10
- 0.25
- 39.27
- 2019-06-30
- 39.17
- 99.75
- 0.10
- 0.25
- 39.27
- 2018-12-31
- 39.17
- 99.75
- 0.10
- 0.25
- 39.27
- 2018-06-30
- 29.50
- 99.66
- 0.10
- 0.34
- 29.60
汇安裕华纯债定期开放 报告期末总份额 36.80亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 37.55亿元，比上期增加 -6.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- -0.00
- 37.55
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- -0.00
- 40.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- -0.00
- 39.42
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- -0.00
- 38.87
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- -0.00
- 38.39
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- -0.00
- 38.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- -0.00
- 37.52
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- 0.00
- 37.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- -0.00
- 37.31
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- -0.00
- 37.51
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- -0.00
- 37.44
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- -0.00
- 37.12
- 2021-09-30
- 36.80
- 37.00
- 36.80
- -0.55
- 37.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.10
- 37.00
- -0.27
- 37.38
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 37.10
- 0.00
- 37.68
- 2020-12-31
- 0.00
- 11.84
- 37.10
- -24.18
- 37.52
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 48.94
- 0.00
- 49.16
- 2020-06-30
- 9.67
- 0.00
- 48.94
- 24.63
- 50.15
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.27
- 0.00
- 40.58
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.27
- 0.00
- 39.91
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.27
- 0.00
- 39.75
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.27
- 0.00
- 40.67
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.27
- 0.00
- 40.27
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.27
- 0.00
- 41.40
- 2018-09-30
- 9.67
- 0.00
- 39.27
- 32.66
- 40.69
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.60
- --
- 30.19