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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方恒生中国企业ETF联接C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.16% ，个人投资者持有 1.21亿份，占总份额的 99.84%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.21
  • 99.84
  • 1.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.14
  • 99.82
  • 1.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.89
  • 99.79
  • 0.89
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.87
  • 100.00
  • 0.87
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.91
  • 99.93
  • 0.91
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 9.71
  • 0.38
  • 90.29
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 35.76
  • 0.48
  • 64.24
  • 0.74
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 36.39
  • 0.46
  • 63.61
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 46.60
  • 0.26
  • 53.40
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 10.45
  • 0.27
  • 89.55
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.46
  • 99.52
  • 0.46

南方恒生中国企业ETF联接C 报告期末总份额 1.88亿份，比上期增加 54.93%， 期末净资产 1.51亿元，比上期增加 79.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.75
  • 1.09
  • 1.88
  • 54.93
  • 1.51
  • 2024-06-30
  • 0.88
  • 0.66
  • 1.22
  • 23.26
  • 0.84
  • 2024-03-31
  • 0.29
  • 0.44
  • 0.99
  • -13.33
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 0.25
  • 1.14
  • 18.52
  • 0.69
  • 2023-09-30
  • 0.33
  • 0.26
  • 0.96
  • 8.17
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.18
  • 0.89
  • -1.11
  • 0.61
  • 2023-03-31
  • 0.26
  • 0.33
  • 0.90
  • -7.56
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.41
  • 0.43
  • 0.97
  • -2.00
  • 0.69
  • 2022-09-30
  • 0.28
  • 0.16
  • 0.99
  • 13.66
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 0.27
  • 0.87
  • -6.31
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • 0.45
  • 0.44
  • 0.93
  • 1.80
  • 0.64
  • 2021-12-31
  • 0.53
  • 0.28
  • 0.91
  • 36.59
  • 0.70
  • 2021-09-30
  • 0.55
  • 0.31
  • 0.67
  • 56.97
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.43
  • -4.36
  • 0.41
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 0.66
  • 0.45
  • -40.19
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.42
  • 0.74
  • -29.03
  • 0.71
  • 2020-09-30
  • 0.62
  • 0.30
  • 1.05
  • 43.75
  • 0.91
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 0.41
  • 0.73
  • -18.64
  • 0.68
  • 2020-03-31
  • 0.69
  • 0.29
  • 0.90
  • 82.13
  • 0.81
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 0.23
  • 0.49
  • 32.45
  • 0.50
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.11
  • 0.37
  • 24.19
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.30
  • -1.70
  • 0.29
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.30
  • -25.91
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.41
  • -1.05
  • 0.37
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.42
  • -10.12
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 0.46
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  • 0.44

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