- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
诺安鑫享定开发起式债券 的基金机构持有 34.42亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 34.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.42
- 2023-06-30
- 34.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.52
- 2022-12-31
- 34.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.52
- 2022-06-30
- 34.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.52
- 2021-12-31
- 38.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.27
- 2021-06-30
- 48.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.89
- 2020-12-31
- 48.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.89
- 2020-06-30
- 48.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.89
- 2019-12-31
- 48.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.89
- 2019-06-30
- 53.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.89
- 2018-12-31
- 44.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.28
- 2018-06-30
- 20.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.05
诺安鑫享定开发起式债券 报告期末总份额 34.42亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 36.10亿元,比上期增加 1.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.42
- 0.00
- 36.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.42
- -0.00
- 35.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 34.42
- -0.00
- 36.97
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 34.42
- -0.29
- 38.52
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.52
- 0.00
- 38.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.52
- -0.00
- 38.16
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 34.52
- -0.00
- 37.91
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.52
- -0.00
- 38.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 3.75
- 34.52
- -9.80
- 37.56
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.27
- 0.00
- 41.22
- 2021-12-31
- 0.00
- 5.62
- 38.27
- -12.81
- 41.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 5.00
- 43.89
- -10.23
- 46.53
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.89
- 0.00
- 53.40
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 48.89
- 0.00
- 52.75
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 48.89
- 0.00
- 52.47
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 48.89
- 0.00
- 51.75
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.89
- 0.00
- 52.47
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 48.89
- 0.00
- 52.72
- 2019-12-31
- 0.00
- 5.00
- 48.89
- -9.28
- 51.14
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 53.89
- 0.00
- 55.69
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 53.89
- 0.00
- 56.59
- 2019-03-31
- 9.61
- 0.00
- 53.89
- 21.71
- 56.08
- 2018-12-31
- 9.56
- 0.00
- 44.28
- 27.55
- 46.46
- 2018-09-30
- 14.66
- 0.00
- 34.71
- 73.11
- 35.65
- 2018-06-30
- 4.95
- 0.00
- 20.05
- --
- 20.32