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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

银华心诚灵活配置混合A 的基金机构持有 2.62亿份，占总份额的 30.03% ，个人投资者持有 6.10亿份，占总份额的 69.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.62
  • 30.03
  • 6.10
  • 69.97
  • 8.72
  • 2023-06-30
  • 2.71
  • 29.51
  • 6.47
  • 70.49
  • 9.18
  • 2022-12-31
  • 3.88
  • 33.27
  • 7.78
  • 66.73
  • 11.65
  • 2022-06-30
  • 8.46
  • 49.65
  • 8.58
  • 50.35
  • 17.03
  • 2021-12-31
  • 6.03
  • 43.11
  • 7.96
  • 56.89
  • 13.99
  • 2021-06-30
  • 6.15
  • 56.37
  • 4.76
  • 43.63
  • 10.91
  • 2020-12-31
  • 3.53
  • 52.16
  • 3.24
  • 47.84
  • 6.78
  • 2020-06-30
  • 1.40
  • 25.99
  • 3.98
  • 74.01
  • 5.38
  • 2019-12-31
  • 1.60
  • 16.53
  • 8.11
  • 83.47
  • 9.71
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.94
  • 17.78
  • 99.06
  • 17.95
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 0.82
  • 23.29
  • 99.18
  • 23.49
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 1.05
  • 25.69
  • 98.95
  • 25.96

银华心诚灵活配置混合A 报告期末总份额 8.37亿份，比上期增加 -4.02%， 期末净资产 10.50亿元，比上期增加 -6.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.40
  • 8.37
  • -4.02
  • 10.50
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.31
  • 8.72
  • -2.38
  • 11.19
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.31
  • 8.93
  • -2.64
  • 12.17
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 1.18
  • 9.18
  • -10.28
  • 13.01
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 1.58
  • 10.23
  • -12.23
  • 16.12
  • 2022-12-31
  • 0.65
  • 6.79
  • 11.65
  • -34.51
  • 18.71
  • 2022-09-30
  • 1.39
  • 0.63
  • 17.79
  • 4.44
  • 29.28
  • 2022-06-30
  • 2.04
  • 1.11
  • 17.03
  • 5.74
  • 32.66
  • 2022-03-31
  • 3.32
  • 1.20
  • 16.11
  • 15.16
  • 27.37
  • 2021-12-31
  • 1.79
  • 1.55
  • 13.99
  • 1.74
  • 28.53
  • 2021-09-30
  • 5.09
  • 2.25
  • 13.75
  • 26.08
  • 28.52
  • 2021-06-30
  • 7.64
  • 0.75
  • 10.91
  • 171.52
  • 25.23
  • 2021-03-31
  • 1.74
  • 4.50
  • 4.02
  • -40.73
  • 8.52
  • 2020-12-31
  • 2.50
  • 0.49
  • 6.78
  • 42.21
  • 14.07
  • 2020-09-30
  • 0.43
  • 1.04
  • 4.77
  • -11.50
  • 8.42
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 2.20
  • 5.38
  • -28.32
  • 7.87
  • 2020-03-31
  • 1.07
  • 3.27
  • 7.51
  • -22.64
  • 8.44
  • 2019-12-31
  • 1.63
  • 3.27
  • 9.71
  • -14.44
  • 11.13
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 6.70
  • 11.35
  • -36.77
  • 11.96
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 3.57
  • 17.95
  • -16.12
  • 18.14
  • 2019-03-31
  • 0.21
  • 2.30
  • 21.40
  • -8.90
  • 20.46
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 1.12
  • 23.49
  • -3.84
  • 17.20
  • 2018-09-30
  • 0.27
  • 1.81
  • 24.43
  • -5.92
  • 20.97
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 1.07
  • 25.96
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  • 22.77

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